Organizacja Hoffmann osiągnęła 46 265 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 265 087 zł. Pozostałe przychody to 822 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 608 633 zł.
Strata netto wyniosła 2 343 546 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -570 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 265 909 zł w 2023 roku.
• 58 321 184 zł w 2022 roku.
• 55 001 320 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -405 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 343 546 zł w 2023 roku.
• 243 357 zł w 2022 roku.
• -635 579 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hoffmann wynosi -2,81 mln zł.
EBITDA Hoffmann wynosi -1,95 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
487 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 812 373 zł w
2023 roku.
• 266 684 zł w
2022 roku.
• -648 076 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
503 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 950 162 zł w
2023 roku.
• 1 105 534 zł w
2022 roku.
• 148 883 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hoffmann wynosi 43 219 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 115 664 772 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -576 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 219 656 zł w 2023 roku.
• 53 987 593 zł w 2022 roku.
• 50 618 406 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hoffmann wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 771 462
zł.
Koszty operacyjne Hoffmann wyniosły 49 077 460
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
307 421 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 771 462 zł w 2023 roku
• 7 320 503 zł w 2022 roku
• 7 000 754 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hoffmann wyniosła 20 828 296 zł.
a
ktywa trwałe to 9 040 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 788 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 828 296 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 500 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 327 339 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -168 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 828 296 zł w 2023 roku.
• 22 317 497 zł w 2022 roku.
• 25 985 952 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hoffmann wyniosły 4 327 339 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 828 296 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 327 339 zł w 2023 roku
• 3 472 995 zł w 2022 roku
• 7 384 806 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hoffmann wykazała przychody na poziomie 46 265 909 zł.
Organizacja zarobiła -1 780 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 563 340 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 343 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 884 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 563 340 zł w 2023 roku
• 68 973 zł w 2022 roku
• 106 111 zł w 2021 roku