Produkcja sprężyn: spiralne, naciskowe, rozciągane, skrętne
Elementy gięte z drutu i taśmy w małych i dużych ilościach
Usługi cynkowania lamelarnego dla antykorozyjnej powłoki
Obróbka CNC, wycinanie laserowe i czyszczenie ultradźwiękowe
Działalność w sektorach: motoryzacja, lotnictwo, medycyna
Metalpol Sp. z o.o. to firma z ponad 50-letnią tradycją, która znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu, w południowo-wschodniej Polsce. Specjalizuje się w produkcji sprężyn oraz elementów giętych z drutu, oferując kompleksowe usługi od projektowania po wykonawstwo, dostosowane do wymagań klientów. Celem przedsiębiorstwa jest dostarczanie produktów dopasowanych do specyfikacji zamówień, rysunków i modeli 3D, w atrakcyjnych cenach i ze sprawnym procesem realizacji. Metalpol oferuje sprężyny spiralne, naciskowe, rozciągane i skrętne, a także elementy gięte, które są dostępne zarówno w małych ilościach, jak i w dużych seriach. Wykorzystując zaawansowane oprogramowanie, firma potrafi zaprojektować sprężyny dostosowane do indywidualnych potrzeb. Metalpol dysponuje także automatyczną linią do cynkowania lamelarnego, co umożliwia pokrywanie produktów powłoką antykorozyjną. Dodatkowo, przedsiębiorstwo prowadzi szereg usług, takich jak obróbka CNC, wycinanie laserowe i czyszczenie ultradźwiękowe. Posiada certyfikaty jakości ISO9001 oraz IATF 16949, co potwierdza wysokie standardy produkcji. Metalpol dostarcza swoje wyroby do różnych sektorów, w tym motoryzacji, inżynierii elektrycznej, rolnictwa, lotnictwa i medycyny, zyskując zaufanie ponad 500 klientów na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Metalpol osiągnęła 12 583 927 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 583 387 zł. Pozostałe przychody to 540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 210 699 zł.
Zysk netto wyniósł 372 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 306 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 583 927 zł w 2024 roku.
• 11 780 586 zł w 2023 roku.
• 13 037 745 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -291 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 372 689 zł w 2024 roku.
• 444 446 zł w 2023 roku.
• 2 093 055 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metalpol wynosi 433 tys. zł.
EBITDA Metalpol wynosi 3,53 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
256 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 433 403 zł w
2024 roku.
• 499 979 zł w
2023 roku.
• 2 155 937 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 528 305 zł w
2024 roku.
• 3 418 515 zł w
2023 roku.
• 5 056 821 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metalpol wynosi 24 259 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 726 885 zł a 76 689 416 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -199 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 259 304 zł w 2024 roku.
• 23 731 257 zł w 2023 roku.
• 31 100 466 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metalpol wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metalpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 484 306
zł.
Koszty operacyjne Metalpol wyniosły 12 149 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
355 001 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 484 306 zł w 2024 roku
• 5 055 458 zł w 2023 roku
• 4 563 952 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metalpol wyniosła 24 642 602 zł.
a
ktywa trwałe to 17 361 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 281 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 642 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 172 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 470 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 642 602 zł w 2024 roku.
• 25 741 298 zł w 2023 roku.
• 27 354 847 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metalpol wyniosły 5 470 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 642 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -669 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 470 248 zł w 2024 roku
• 6 941 632 zł w 2023 roku
• 8 639 628 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metalpol wykazała przychody na poziomie 12 583 927 zł.
Organizacja zarobiła 403 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 202 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 372 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 202 zł w 2024 roku
• 35 283 zł w 2023 roku
• 45 655 zł w 2022 roku