Organizacja Zdrowie osiągnęła 3 269 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 269 369 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 557 721 zł.
Zysk netto wyniósł 711 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 265 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 269 369 zł w 2024 roku.
• 2 837 068 zł w 2023 roku.
• 2 351 195 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 711 648 zł w 2024 roku.
• 344 542 zł w 2023 roku.
• 324 952 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zdrowie wynosi 783 tys. zł.
EBITDA Zdrowie wynosi 866 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 783 329 zł w
2024 roku.
• 381 149 zł w
2023 roku.
• 359 788 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
84 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 866 202 zł w
2024 roku.
• 441 222 zł w
2023 roku.
• 395 385 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdrowie wynosi 8 776 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 750 274 zł a 20 001 460 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 853 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 776 446 zł w 2024 roku.
• 6 486 086 zł w 2023 roku.
• 5 825 404 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrowie wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 641 383
zł.
Koszty operacyjne Zdrowie wyniosły 2 486 040
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 641 383 zł w 2024 roku
• 757 495 zł w 2023 roku
• 796 578 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdrowie wyniosła 5 125 861 zł.
a
ktywa trwałe to 2 192 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 933 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 125 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 000 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 496 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 536 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 125 861 zł w 2024 roku.
• 4 420 391 zł w 2023 roku.
• 4 055 943 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdrowie wyniosły 125 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 125 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 496 zł w 2024 roku
• 131 675 zł w 2023 roku
• 111 769 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdrowie wykazała przychody na poziomie 3 269 369 zł.
Organizacja zarobiła 783 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 711 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 674 zł w 2024 roku
• 36 584 zł w 2023 roku
• 34 571 zł w 2022 roku