Organizacja Kozfur osiągnęła 230 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 230 621 zł. Pozostałe przychody to 183 zł.
Całkowite koszty wyniosły 818 305 zł.
Strata netto wyniosła 587 684 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -342 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 230 804 zł w 2023 roku.
• 364 150 zł w 2022 roku.
• 1 498 183 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -190 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -587 684 zł w 2023 roku.
• 160 528 zł w 2022 roku.
• 257 608 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kozfur wynosi -20 tys. zł.
EBITDA Kozfur wynosi 215 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
87 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 441 zł w
2023 roku.
• 132 948 zł w
2022 roku.
• 121 835 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
96 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 215 200 zł w
2023 roku.
• 250 769 zł w
2022 roku.
• 312 550 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kozfur wynosi 171 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 577 011 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -651 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 171 858 zł w 2023 roku.
• 1 387 811 zł w 2022 roku.
• 2 411 760 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kozfur wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,121% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kozfur wyniosły 251 063
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kozfur wyniosła 2 111 388 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 323 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 788 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 111 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 087 403 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 287 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 111 388 zł w 2023 roku.
• 2 283 000 zł w 2022 roku.
• 2 807 472 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,450%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -255%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -341.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kozfur wyniosły 2 087 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 111 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 466 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 087 403 zł w 2023 roku
• 1 612 421 zł w 2022 roku
• 2 297 421 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kozfur wykazała przychody na poziomie 230 804 zł.
Organizacja zarobiła -584 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3144 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -587 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3144 zł w 2023 roku
• 15 792 zł w 2022 roku
• 58 888 zł w 2021 roku