Przedsiębiorstwo Inwestycyjne "DIM" sp. z o.o. to firma z siedzibą w Bydgoszczy, której działalność skoncentrowana jest na wynajmie nieruchomości. Firma została zarejestrowana w 1996 roku i na przestrzeni lat zrealizowała szereg inwestycji, w tym budowę kompleksu garaży w Bydgoszczy przy ulicy Kormoranów, z których 15 z 27 stanowi jej własność. Garaże cieszą się dużym zainteresowaniem i są na bieżąco wynajmowane, co przyczynia się do ich wysokiej wartości. W 2015 roku Przedsiębiorstwo nabyło lokal przy ul. Karolewskiej 8, który pełni rolę siedziby firmy. W ofercie "DIM" znajdują się również inne nieruchomości do wynajęcia, takie jak mieszkania, lokale użytkowe oraz miejsca postojowe. Działalność firmy wyróżnia się dbałością o odpowiednie utrzymanie nieruchomości oraz wysoką jakość świadczonych usług, co sprawia, że jest ona dobrze postrzegana na lokalnym rynku wynajmu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo inwestycyjne "dim" osiągnęła 144 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 144 538 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 330 zł.
Zysk netto wyniósł 49 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 144 538 zł w 2023 roku.
• 112 349 zł w 2022 roku.
• 92 904 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 208 zł w 2023 roku.
• 29 134 zł w 2022 roku.
• 20 365 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo inwestycyjne "dim" wynosi 61 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo inwestycyjne "dim" wynosi 82 tys. zł.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 81 643 zł w
2023 roku.
• 58 660 zł w
2022 roku.
• 31 034 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo inwestycyjne "dim" wynosi 842 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
216 807 zł a 2 928 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 842 241 zł w 2023 roku.
• 703 582 zł w 2022 roku.
• 633 692 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo inwestycyjne "dim" wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 459
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo inwestycyjne "dim" wyniosły 83 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2216 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 459 zł w 2023 roku
• 12 281 zł w 2022 roku
• 7224 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo inwestycyjne "dim" wyniosła 733 351 zł.
a
ktywa trwałe to 524 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 208 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 733 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 732 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1282 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 733 351 zł w 2023 roku.
• 686 877 zł w 2022 roku.
• 655 506 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo inwestycyjne "dim" wyniosły 1282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 733 351 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1282 zł w 2023 roku
• 4015 zł w 2022 roku
• 1779 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo inwestycyjne "dim" wykazała przychody na poziomie 144 538 zł.
Organizacja zarobiła 60 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 543 zł w 2023 roku
• 6834 zł w 2022 roku
• 4777 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo inwestycyjne "dim" wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 5% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.