Organizacja Ds-dom osiągnęła 518 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 518 249 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 499 283 zł.
Zysk netto wyniósł 18 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 518 249 zł w 2023 roku.
• 475 800 zł w 2022 roku.
• 339 716 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 965 zł w 2023 roku.
• -7532 zł w 2022 roku.
• -37 263 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ds-dom wynosi 24 tys. zł.
EBITDA Ds-dom wynosi 58 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 323 zł w
2023 roku.
• -1864 zł w
2022 roku.
• -36 569 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 58 430 zł w
2023 roku.
• 23 261 zł w
2022 roku.
• -6861 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ds-dom wynosi 940 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
189 655 zł a 2 768 223 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 940 403 zł w 2023 roku.
• 822 018 zł w 2022 roku.
• 736 944 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ds-dom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 270 687
zł.
Koszty operacyjne Ds-dom wyniosły 493 926
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 799 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 270 687 zł w 2023 roku
• 207 472 zł w 2022 roku
• 149 319 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ds-dom wyniosła 740 258 zł.
a
ktywa trwałe to 577 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 162 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 740 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 692 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 203 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 740 258 zł w 2023 roku.
• 695 753 zł w 2022 roku.
• 704 920 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ds-dom wyniosły 48 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 740 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 203 zł w 2023 roku
• 22 662 zł w 2022 roku
• 24 298 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ds-dom wykazała przychody na poziomie 518 249 zł.
Organizacja zarobiła 24 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5335 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 889 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5335 zł w 2023 roku
• 4051 zł w 2022 roku
• 677 zł w 2021 roku