Organizacja Wald-gold osiągnęła 21 040 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 802 451 zł. Pozostałe przychody to 238 024 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 560 228 zł.
Strata netto wyniosła 757 778 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 214 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 040 475 zł w 2024 roku.
• 21 103 872 zł w 2023 roku.
• 28 349 188 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -740 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -757 778 zł w 2024 roku.
• -736 337 zł w 2023 roku.
• 2 286 561 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wald-gold wynosi -936 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
964 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -935 664 zł w
2024 roku.
• -858 568 zł w
2023 roku.
• 2 744 032 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wald-gold wynosi 32 272 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 97 310 809 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 423 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 272 760 zł w 2024 roku.
• 32 883 358 zł w 2023 roku.
• 47 412 064 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wald-gold wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 1,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wald-gold wyniosły 21 738 115
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wald-gold wyniosła 32 108 007 zł.
a
ktywa trwałe to 12 454 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 653 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 108 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 327 702 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 780 305 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 152 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 108 007 zł w 2024 roku.
• 34 224 076 zł w 2023 roku.
• 36 924 531 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wald-gold wyniosły 7 780 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 108 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 780 305 zł w 2024 roku
• 9 138 596 zł w 2023 roku
• 11 102 715 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wald-gold wykazała przychody na poziomie 21 040 475 zł.
Organizacja zarobiła -699 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 832 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -757 778 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -131 973 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 832 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 514 691 zł w 2022 roku
Organizacja Wald-gold wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 100%.