SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Clean-pack osiągnęła 2 062 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 061 297 zł. Pozostałe przychody to 1109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 666 126 zł.
Zysk netto wyniósł 395 171 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -50 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 062 406 zł w 2023 roku.
• 2 018 124 zł w 2022 roku.
• 2 178 245 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 395 171 zł w 2023 roku.
• -22 293 zł w 2022 roku.
• -408 721 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Clean-pack wynosi 3 027 834 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 213 zł a 5 532 392 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 027 834 zł w 2023 roku.
• 1 345 416 zł w 2022 roku.
• 1 452 163 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clean-pack wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,67% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 391 959
zł.
Koszty operacyjne Clean-pack wyniosły 1 609 004
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 592 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 391 959 zł w 2023 roku
• 321 086 zł w 2022 roku
• 305 352 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Clean-pack wyniosła 1 263 037 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 114 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 149 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 263 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 166 752 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 263 037 zł w 2023 roku.
• 885 370 zł w 2022 roku.
• 994 856 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 410%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Clean-pack wyniosły 1 166 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 263 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 166 752 zł w 2023 roku
• 1 184 257 zł w 2022 roku
• 1 271 450 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku
• 128% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Clean-pack wykazała przychody na poziomie 2 062 406 zł.
Organizacja zarobiła 437 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 254 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 395 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 254 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku