SILESIAN FRUIT to rodzinna firma z siedzibą w Lutyni, która posiada ponad 30-letnie doświadczenie w sadownictwie, specjalizując się w produkcji soków owocowych oraz tradycyjnych przetworów. Właściciele firmy dbają o jakość i zdrowie owoców, co ma na celu zapewnienie najwyższej jakości produktów. Region, w którym się znajdują, charakteryzuje się korzystnym mikroklimatem, co pozwala na uprawę ciepłolubnych odmian jabłoni. SILESIAN FRUIT oferuje tłoczone na zimno, naturalnie mętne soki jabłkowe, które są pasteryzowane bez dodatku cukru, wody ani konserwantów, co czyni je wyjątkowymi na rynku. Produkcja odbywa się wyłącznie z owoców pochodzących z własnych sadów, co zapewnia unikalny smak. Dodatkowo, firma oferuje wyspecjalizowaną usługę pakowania dla materiałów sypkich oraz dostarczanie owoców do biur w ramach programu FRUITY OFFICE. Zróżnicowana oferta obejmuje także dżemy, chipsy jabłkowe oraz occy, a także materiały sypkie dla producentów żywności, co czyni SILESIAN FRUIT wszechstronnym dostawcą na rynku lokalnym i krajowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Silesian fruit osiągnęła 1 000 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 997 510 zł. Pozostałe przychody to 3128 zł.
Całkowite koszty wyniosły 962 676 zł.
Zysk netto wyniósł 34 834 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 000 638 zł w 2022 roku.
• 651 705 zł w 2021 roku.
• 735 501 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 834 zł w 2022 roku.
• 3968 zł w 2021 roku.
• 18 587 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Silesian fruit wynosi 973 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
167 235 zł a 2 501 595 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 973 663 zł w 2022 roku.
• 576 634 zł w 2021 roku.
• 677 068 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Silesian fruit wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 150
zł.
Koszty operacyjne Silesian fruit wyniosły 959 231
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9381 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 150 zł w 2022 roku
• 133 850 zł w 2021 roku
• 119 352 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
•
17% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Silesian fruit wyniosła 278 081 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 267 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 227 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 172 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 101 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 278 081 zł w 2022 roku.
• 209 690 zł w 2021 roku.
• 327 219 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Silesian fruit wyniosły 55 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 278 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 101 zł w 2022 roku
• 41 301 zł w 2021 roku
• 177 371 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Silesian fruit wykazała przychody na poziomie 1 000 638 zł.
Organizacja zarobiła 38 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3445 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1306 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3445 zł w 2022 roku
• 435 zł w 2021 roku
• 1838 zł w 2020 roku