Organizacja Maro RM osiągnęła 991 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 991 792 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 910 090 zł.
Zysk netto wyniósł 81 702 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 991 793 zł w 2024 roku.
• 1 030 282 zł w 2023 roku.
• 1 028 115 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 702 zł w 2024 roku.
• 160 461 zł w 2023 roku.
• 43 681 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maro RM wynosi 1 214 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
226 668 zł a 2 479 483 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 214 672 zł w 2024 roku.
• 1 491 073 zł w 2023 roku.
• 860 134 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maro RM wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Maro RM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 269
zł.
Koszty operacyjne Maro RM wyniosły 898 733
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 181 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 269 zł w 2024 roku
• 98 085 zł w 2023 roku
• 103 905 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maro RM wyniosła 382 870 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 616 zł.
a
ktywa obrotowe to 362 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 382 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 302 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 647 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 382 870 zł w 2024 roku.
• 481 789 zł w 2023 roku.
• 295 800 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maro RM wyniosły 80 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 382 870 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 647 zł w 2024 roku
• 265 292 zł w 2023 roku
• 303 621 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maro RM wykazała przychody na poziomie 991 793 zł.
Organizacja zarobiła 90 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9286 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9286 zł w 2024 roku
• 13 857 zł w 2023 roku
• 3220 zł w 2022 roku