Organizacja Efka osiągnęła 5 347 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 334 178 zł. Pozostałe przychody to 13 133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 187 118 zł.
Zysk netto wyniósł 147 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 457 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 347 311 zł w 2023 roku.
• 4 680 107 zł w 2022 roku.
• 4 382 820 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 060 zł w 2023 roku.
• 247 503 zł w 2022 roku.
• 248 364 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Efka wynosi 252 tys. zł.
EBITDA Efka wynosi 481 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 252 459 zł w
2023 roku.
• 361 868 zł w
2022 roku.
• 308 984 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 481 399 zł w
2023 roku.
• 475 892 zł w
2022 roku.
• 398 595 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Efka wynosi 5 784 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 470 604 zł a 13 368 278 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 399 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 784 755 zł w 2023 roku.
• 5 629 712 zł w 2022 roku.
• 5 249 367 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Efka wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 214 909
zł.
Koszty operacyjne Efka wyniosły 5 081 719
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
336 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 214 909 zł w 2023 roku
• 2 857 737 zł w 2022 roku
• 2 621 694 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
•
64% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Efka wyniosła 3 623 232 zł.
a
ktywa trwałe to 2 215 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 407 431 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 623 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 175 519 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 447 713 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 623 232 zł w 2023 roku.
• 3 511 727 zł w 2022 roku.
• 2 687 328 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Efka wyniosły 1 447 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 623 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 447 713 zł w 2023 roku
• 1 485 555 zł w 2022 roku
• 908 618 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Efka wykazała przychody na poziomie 5 347 311 zł.
Organizacja zarobiła 162 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 575 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 575 zł w 2023 roku
• 22 990 zł w 2022 roku
• 29 237 zł w 2021 roku