Dieffenbacher Maschinenfabrik to renomowana firma, która została założona w Polsce w 2005 roku. Specjalizuje się w produkcji zaawansowanych systemów transportowych i magazynowych, głównie przeznaczonych dla przemysłu drzewnego, w tym dla płyt OSB, LVL oraz HPL. Główne obszary działalności firmy obejmują projektowanie i produkcję przenośników oraz kompleksowych systemów przechowywania, które wyróżniają się wyjątkową precyzją w obsłudze ładunków oraz wysoką powtarzalnością operacji. Dieffenbacher dostarcza swoje rozwiązania klientom na całym świecie, koncentrując się na stałym doskonaleniu jakości swoich produktów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, firma zdobyła zaufanie licznych klientów, co znacząco przyczyniło się do jej stabilnej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dieffenbacher maschinenfabrik osiągnęła 4 764 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 590 065 zł. Pozostałe przychody to 174 409 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 100 919 zł.
Strata netto wyniosła 1 510 854 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -320 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 764 474 zł w 2023 roku.
• 12 341 341 zł w 2022 roku.
• 8 120 117 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -296 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 510 854 zł w 2023 roku.
• 53 313 zł w 2022 roku.
• 326 615 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dieffenbacher maschinenfabrik wynosi -1,64 mln zł.
EBITDA Dieffenbacher maschinenfabrik wynosi -1,34 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
324 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 643 174 zł w
2023 roku.
• 33 431 zł w
2022 roku.
• 439 238 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
309 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 341 010 zł w
2023 roku.
• 352 910 zł w
2022 roku.
• 761 833 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dieffenbacher maschinenfabrik wynosi 7 535 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 246 998 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -308 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 535 128 zł w 2023 roku.
• 13 932 765 zł w 2022 roku.
• 12 171 838 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dieffenbacher maschinenfabrik wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 927 019
zł.
Koszty operacyjne Dieffenbacher maschinenfabrik wyniosły 6 233 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
189 917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 927 019 zł w 2023 roku
• 2 900 631 zł w 2022 roku
• 2 531 454 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dieffenbacher maschinenfabrik wyniosła 7 754 063 zł.
a
ktywa trwałe to 5 035 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 718 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 754 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 811 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 942 313 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 754 063 zł w 2023 roku.
• 14 399 006 zł w 2022 roku.
• 11 523 263 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dieffenbacher maschinenfabrik wyniosły 1 942 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 754 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 942 313 zł w 2023 roku
• 7 076 402 zł w 2022 roku
• 4 253 972 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dieffenbacher maschinenfabrik wykazała przychody na poziomie 4 764 474 zł.
Organizacja zarobiła -1 501 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 510 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9842 zł w 2023 roku
• 15 139 zł w 2022 roku
• 84 040 zł w 2021 roku