Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji wielobranżowej i handlu "tamex" osiągnęła 2 031 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 031 474 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 029 230 zł.
Zysk netto wyniósł 2244 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -91 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 031 474 zł w 2023 roku.
• 1 965 227 zł w 2022 roku.
• 1 850 428 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2244 zł w 2023 roku.
• 4290 zł w 2022 roku.
• 5448 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcji wielobranżowej i handlu "tamex" wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcji wielobranżowej i handlu "tamex" wynosi 119 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 803 zł w
2023 roku.
• 114 031 zł w
2022 roku.
• 31 012 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 118 743 zł w
2023 roku.
• 218 971 zł w
2022 roku.
• 135 952 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcji wielobranżowej i handlu "tamex" wynosi 2 467 123 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 438 zł a 5 887 105 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -138 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 467 123 zł w 2023 roku.
• 2 429 460 zł w 2022 roku.
• 2 354 342 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcji wielobranżowej i handlu "tamex" wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 457 942
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcji wielobranżowej i handlu "tamex" wyniosły 2 017 671
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 045 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 457 942 zł w 2023 roku
• 336 320 zł w 2022 roku
• 304 051 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcji wielobranżowej i handlu "tamex" wyniosła 4 200 343 zł.
a
ktywa trwałe to 2 247 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 952 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 200 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 471 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 728 567 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 200 343 zł w 2023 roku.
• 4 533 564 zł w 2022 roku.
• 5 619 578 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcji wielobranżowej i handlu "tamex" wyniosły 2 728 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 200 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 728 567 zł w 2023 roku
• 3 064 032 zł w 2022 roku
• 4 154 336 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji wielobranżowej i handlu "tamex" wykazała przychody na poziomie 2 031 474 zł.
Organizacja zarobiła 4508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2264 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2264 zł w 2023 roku
• 448 zł w 2022 roku
• 559 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji wielobranżowej i handlu "tamex" wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.