SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DYREKTOR ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "rolmas" osiągnęła 2 211 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 211 021 zł. Pozostałe przychody to 780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 184 055 zł.
Zysk netto wyniósł 26 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 211 801 zł w 2024 roku.
• 2 684 976 zł w 2023 roku.
• 2 795 583 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 965 zł w 2024 roku.
• 236 448 zł w 2023 roku.
• 380 847 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "rolmas" wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "rolmas" wynosi 82 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 333 zł w
2024 roku.
• 243 405 zł w
2023 roku.
• 402 229 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 81 699 zł w
2024 roku.
• 292 498 zł w
2023 roku.
• 451 522 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "rolmas" wynosi 2 782 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
269 655 zł a 6 402 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 782 944 zł w 2024 roku.
• 4 043 773 zł w 2023 roku.
• 4 630 273 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "rolmas" wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5457 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 563 072 zł w 2024 roku
• 515 583 zł w 2023 roku
• 408 834 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "rolmas" wyniosła 1 704 597 zł.
a
ktywa trwałe to 791 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 912 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 704 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 600 731 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 867 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 704 597 zł w 2024 roku.
• 1 816 612 zł w 2023 roku.
• 2 057 745 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "rolmas" wyniosły 103 867 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 704 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 867 zł w 2024 roku
• 72 614 zł w 2023 roku
• 400 196 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "rolmas" wykazała przychody na poziomie 2 211 801 zł.
Organizacja zarobiła 27 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 148 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 148 zł w 2024 roku
• 198 zł w 2023 roku
• 40 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "rolmas" wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.