WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONKOWIE ZARZĄDU SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.
Sprzedaż części do maszyn rolniczych oraz ogrodowych.
Szeroki asortyment obejmujący ciągniki, kombajny i kosiarki.
Lokalizacja sklepu stacjonarnego w Paruszce, woj. wielkopolskie.
AGROPILOT to firma z siedzibą w Polsce, działająca w branży sprzedaży części do maszyn rolniczych oraz sprzętu ogrodowego. Założona w 2009 roku, AGROPILOT specjalizuje się w oferowaniu szerokiej gamy części zamiennych, co czyni ją jednym z istotnych graczy na rynku. Sklep stacjonarny tej firmy znajduje się w Paruszce, w województwie wielkopolskim, co zapewnia lokalnym klientom łatwy dostęp do potrzebnych produktów. W ofercie firmy znajduje się bogaty asortyment obejmujący części do ciągników, kombajnów, ładowarek, kosiarkach oraz urządzeniach do upraw i osprzęcie ogrodowym. AGROPILOT kładzie duży nacisk na jakość oferowanych podzespołów, co przyczynia się do zaufania klientów. Dotychczas firma zdobyła liczne pozytywne opinie oraz uznanie w branży za swoje podejście do obsługi klienta oraz kompetentne doradztwo w zakresie doboru odpowiednich części.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agro osiągnęła 571 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 571 413 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 271 524 zł.
Zysk netto wyniósł 299 889 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -165 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 571 413 zł w 2023 roku.
• 96 374 zł w 2022 roku.
• 6 538 907 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -143 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 889 zł w 2023 roku.
• -54 229 zł w 2022 roku.
• 5 733 604 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro wynosi 330 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
172 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 329 640 zł w
2023 roku.
• -35 295 zł w
2022 roku.
• 6 312 179 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro wynosi 2 405 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
824 917 zł a 4 399 557 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 029 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 405 416 zł w 2023 roku.
• 845 134 zł w 2022 roku.
• 30 166 525 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agro wyniosły 241 773
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro wyniosła 1 133 915 zł.
a
ktywa trwałe to 956 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 177 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 133 915 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 099 889 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 026 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -618 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 133 915 zł w 2023 roku.
• 1 057 909 zł w 2022 roku.
• 4 640 302 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro wyniosły 34 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 133 915 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -155 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 026 zł w 2023 roku
• 16 729 zł w 2022 roku
• 809 852 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro wykazała przychody na poziomie 571 413 zł.
Organizacja zarobiła 329 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 138 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 751 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 567 064 zł w 2021 roku
Organizacja Agro wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stern Ronald Isaac
posiada 32 udziałów, które stanowią 40% firmy.