Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

"PROPELLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000182911 NIP
5213116077 REGON
016765612

Podsumowanie

aktywa

330 tys.

przychód

234 tys.

zysk

-66 tys.

wartość firmy

229 tys.

Branża główna: Transport lotniczy pasażerski

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CZERNIAKOWSKA, 40

Kod pocztowy

00-714

Rejestracja

2003-12-11

Rozpoczęcie działalności

2000-11-07

Kapitał zakładowy

140000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport lotniczy pasażerski Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "propeller" osiągnęła 233 728 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 233 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 299 546 zł.

Strata netto wyniosła 65 818 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 233 728 zł w 2023 roku.
• 234 338 zł w 2022 roku.
• 272 204 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -65 818 zł w 2023 roku.
• -26 758 zł w 2022 roku.
• 16 508 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

180679.15

-1105.2

195131.71

-17032.85

69019.94

-212698.12

200694.71

1117.57

272203.84

16508.21

234337.91

-26758.48

233727.85

-65817.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "propeller" wynosi -66 tys. zł.

EBITDA "propeller" wynosi -15 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -65 818 zł w 2023 roku.
• -26 758 zł w 2022 roku.
• 16 508 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6891 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -14 689 zł w 2023 roku.
• 7511 zł w 2022 roku.
• 47 688 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "propeller" wynosi 229 205 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 584 320 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 229 205 zł w 2023 roku.
• 203 975 zł w 2022 roku.
• 315 320 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

120452.77

451697.88

130087.81

487829.27

100612.22

291194.28

11175.7

193703.86

501736.77

67818.26

315320.33

680509.6

203974.68

585844.78

229204.63

584319.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "propeller" wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 889 zł.

Koszty operacyjne "propeller" wyniosły 299 546 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 039 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 889 zł w 2023 roku
• 118 697 zł w 2022 roku
• 106 384 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "propeller" wyniosła 329 629 zł.

ktywa trwałe to 256 498 zł.

ktywa obrotowe to 73 131 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 329 629 zł.

apitał (fundusz) własny to 97 848 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 781 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 329 629 zł w 2023 roku.
• 318 812 zł w 2022 roku.
• 286 585 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

165253.81

390293.6

296658.26

324849.83

286585.46

318812.28

329629.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -67%.

Marża operacyjna wyniosła -28%.

Marża netto wyniosła -28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0067

0.0049

0.0024

-0.0061

-0.0436

0.0697

-0.1246

-0.0873

-0.717

-2.9217

-3.0817

0.0034

0.0151

0.0056

0.0576

0.1826

0.0606

-0.0839

-0.4203

-0.1142

-0.1997

-0.6727

-0.2816

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "propeller" wyniosły 231 781 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 329 629 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 231 781 zł w 2023 roku
• 255 146 zł w 2022 roku
• 196 161 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

165253.81

392724.27

2.3765

390293.6

634796.91

1.6265

296658.26

223859.69

0.7546

324849.83

250933.69

0.7725

286585.46

196161.11

0.6845

318812.28

255146.41

0.8003

329629.47

231781.39

0.7032

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "propeller" wykazała przychody na poziomie 233 728 zł.

Organizacja zarobiła -65 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -65 818 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy pasażerski" (51.10.Z)

dane za rok

Organizacja "propeller" wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Transport lotniczy pasażerski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28735632183908

0.329411764705882

0.32183908045977

0.92

0.304347826086957

0.308823529411765

0.328947368421053

0.253333333333333

0.225806451612903

0.318681318681319

0.344086021505376

0.858823529411765

0.25974025974026

0.253333333333333

0.267441860465116

0.376470588235294

0.11

0.282828282828283

0.36

0.67032967032967

0.108433734939759

0.0540540540540541

0.10989010989011

0.021978021978022

0.626168224299065

0.419047619047619

0.429906542056075

0.648936170212766

0.506172839506173

0.473684210526316

0.585106382978723

0.43010752688172

0.544642857142857

0.435185185185185

0.419642857142857

0.645833333333333

0.511904761904762

0.5

0.53125

0.412371134020619

0.252252252252252

0.324074074074074

0.432432432432432

0.636363636363636

0.224719101123595

0.22093023255814

0.282828282828283

0.1

0.159574468085106

0.217391304347826

0.329787234042553

0.6

0.129411764705882

0.0987654320987654

0.288888888888889

0.1

Powiązania

G ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2003

02.10.2007

G Arkadiusz

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

02.10.2007

G Arkadiusz

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

11.12.2003

02.10.2007

K Marek

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

11.12.2003

02.10.2007

G Arkadiusz

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

02.10.2007

G Arkadiusz

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

11.12.2003

02.10.2007

K Marek

Czerwiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Grębosz Arkadiusz posiada 140 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 02.10.2007 jest Grębosz Arkadiusz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2003 do 02.10.2007:
• Grębosz Arkadiusz (50% udziałów)
• Kulesza Marek (50% udziałów)

Podobne organizacje do "PROPELLER"

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA WIEDEŃCZYK AN-2	0000474667
2	SKYRAIDERS SP. Z O.O.	0000737242
3	HELENAIR SP. Z O.O.	0000875886
4	SMALL PLANET AIRLINES SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000342451
5	FR FLY SP. Z O.O.	0000638609
6	SLOT SP. Z O.O.	0000803198
7	HFY SP. Z O.O.	0000989676
8	LDA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000909351
9	SPULC SP. Z O.O.	0000536410
10	IXA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000955615
11	AEROPRZYSTAŃ SP. Z O.O.	0000868794
12	LOTY WIDOKOWE KRAKÓW SP. Z O.O.	0000650895
13	STOW. DEDALUS	0000743091
14	HIT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000646863
15	KAROMAR SP. Z O.O.	0000607987
16	ANTIGRAVITY SP. Z O.O.	0000777775
17	AIRBALTIC TAXI SP. Z O.O.	0000639588
18	MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BERHAD ODDZIAŁ W POLSCE	0000058804
19	DREAMBALLOON SP. Z O.O.	0000888061
20	R-AVIA SP. Z O.O.	0000974104
21	LOTAIR S.A.	0000843139
22	HORIZON AIR SP. Z O.O.	0000927346
23	MEDDRON SP. Z O.O.	0001026405
24	FUNDACJA DAJ MI SKRZYDŁA	0000438879
25	YLF SP. Z O.O.	0000585291
26	JET LIFE AERO SP. Z O.O.	0000886145
27	AIRCOM GA SP. Z O.O. SP. K.	0000750387
28	AEROKLUB ŚWIDNIK	0000191757
29	FLY GROUP SP. Z O.O.	0000718653
30	NABILA SP. Z O.O.	0000771281

"PROPELLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182911 NIP 5213116077 REGON 016765612

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy pasażerski" (51.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "PROPELLER"

"PROPELLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000182911 NIP
5213116077 REGON
016765612