Szeroka oferta okuć budowlanych i elementów montażowych
Dystrybucja zamków, klamek, wkładek oraz samozamykaczy
Autoryzowany partner wiodących producentów, w tym Gerda i Abus
System Master Key oraz dedykowane warunki współpracy dla stałych klientów
Wsparcie marketingowe oraz pomoc techniczna dostępna dla klientów
Sparta to renomowana hurtownia specjalizująca się w dystrybucji okuć budowlanych, zamków, klamek oraz elementów związanych z montażem i zabezpieczeniami, której siedziba znajduje się w Kobylnicy k. Poznania. Organizacja stawia na jakość oferowanych produktów, działając jako autoryzowany dystrybutor wiodących polskich i europejskich producentów. Jej bogata oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym zamki do drzwi, klamki, wkładki, samozamykacze, okucia okienne i drzwiowe, a także elementy niezbędne do montażu. Sparta wyróżnia się na tle konkurencji dzięki przystosowaniu swojej oferty do indywidualnych potrzeb klientów, co potwierdzają różnorodne kategorie produktów oraz innowacyjne rozwiązania, takie jak systemy Master Key. Misją firmy jest dostarczanie najlepszych towarów z branży, a także stała współpraca z klientami, oferując atrakcyjne warunki i zniżki dla stałych partnerów. Dodatkowo, hurtownia zapewnia wsparcie marketingowe oraz pomoc techniczną, co czyni ją niezawodnym partnerem w zakresie zaopatrzenia w okucia budowlane.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sparta osiągnęła 46 055 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 054 242 zł. Pozostałe przychody to 996 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 371 835 zł.
Zysk netto wyniósł 2 682 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 927 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 055 238 zł w 2023 roku.
• 46 276 546 zł w 2022 roku.
• 43 459 414 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 682 408 zł w 2023 roku.
• 4 295 884 zł w 2022 roku.
• 3 419 430 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sparta wynosi 3,8 mln zł.
EBITDA Sparta wynosi 3,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 804 647 zł w
2023 roku.
• 4 516 564 zł w
2022 roku.
• 4 277 101 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 949 585 zł w
2023 roku.
• 4 744 530 zł w
2022 roku.
• 4 435 375 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sparta wynosi 55 057 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 624 490 zł a 115 138 096 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 935 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 057 613 zł w 2023 roku.
• 61 567 253 zł w 2022 roku.
• 55 745 433 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sparta wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 246 536
zł.
Koszty operacyjne Sparta wyniosły 42 249 596
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
274 495 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 246 536 zł w 2023 roku
• 3 979 895 zł w 2022 roku
• 3 548 938 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sparta wyniosła 20 494 202 zł.
a
ktywa trwałe to 595 544 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 898 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 494 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 165 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 328 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 371 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 494 202 zł w 2023 roku.
• 20 083 421 zł w 2022 roku.
• 18 921 854 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sparta wyniosły 2 328 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 494 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 358 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 328 215 zł w 2023 roku
• 2 039 841 zł w 2022 roku
• 1 462 159 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sparta wykazała przychody na poziomie 46 055 238 zł.
Organizacja zarobiła 3 215 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 533 354 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 682 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 949 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 533 354 zł w 2023 roku
• 340 866 zł w 2022 roku
• 861 391 zł w 2021 roku
Organizacja Sparta wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pastwa Marek
posiada 352 udziałów, które stanowią 55% firmy.