Wyspa Mszanka to kompleks rekreacyjny położony w malowniczym otoczeniu Beskidu Wyspowego, oferujący szeroki wachlarz usług w zakresie zdrowia i relaksu. Specjalizuje się w organizacji konferencji, spotkań i uroczystości, mogących pomieścić do 60 osób, a także w zakresie noclegów, oferując 21 pokoi o różnorodnym standardzie. Goście mogą korzystać z licznych atrakcji, takich jak basen z hydromasażem, solna grota, różnorodne sauny oraz bogaty program wellness. Unikalną ofertą Wyspy Mszanka są zabiegi w gabinetach kosmetycznych, które korzystają z renomowanych marek, takich jak Biodroga czy Comfort Zone, zapewniając wysoką jakość usług. Obiekt dysponuje także siłownią na świeżym powietrzu oraz możliwością wynajmu rowerów górskich. Restauracja i kawiarnia na terenie obiektu oferują dania kuchni polskiej i międzynarodowej oraz wyjątkowe napoje, co czyni go idealnym miejscem zarówno na relaks, jak i aktywne spędzenie czasu. Mszanka wyróżnia się także kameralną atmosferą, sprzyjającą regeneracji i wypoczynkowi w otoczeniu natury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wyspa mszanka osiągnęła 862 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 849 988 zł. Pozostałe przychody to 12 583 zł.
Całkowite koszty wyniosły 841 498 zł.
Zysk netto wyniósł 8490 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 862 571 zł w 2023 roku.
• 1 168 596 zł w 2022 roku.
• 902 530 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8490 zł w 2023 roku.
• 250 198 zł w 2022 roku.
• 14 620 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wyspa mszanka wynosi 935 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 899 zł a 2 156 426 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 935 029 zł w 2023 roku.
• 2 099 512 zł w 2022 roku.
• 792 172 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wyspa mszanka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wyspa mszanka wyniosły 832 712
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wyspa mszanka wyniosła 730 875 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 564 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 166 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 730 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 434 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 178 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 730 875 zł w 2023 roku.
• 783 385 zł w 2022 roku.
• 915 297 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wyspa mszanka wyniosły 296 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 730 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 296 178 zł w 2023 roku
• 357 178 zł w 2022 roku
• 739 289 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wyspa mszanka wykazała przychody na poziomie 862 571 zł.
Organizacja zarobiła 9385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 895 zł w 2023 roku
• 1160 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku