Organizacja Ad rem osiągnęła 210 117 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 197 916 zł. Pozostałe przychody to 12 201 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 139 zł.
Zysk netto wyniósł 80 777 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 210 117 zł w 2022 roku.
• 197 785 zł w 2021 roku.
• 99 028 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 777 zł w 2022 roku.
• -24 770 zł w 2021 roku.
• -117 199 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ad rem wynosi 673 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
210 136 zł a 1 130 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 673 322 zł w 2022 roku.
• 281 409 zł w 2021 roku.
• 234 149 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ad rem wyniosła 389 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 389 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 389 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 280 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 389 843 zł w 2022 roku.
• 286 033 zł w 2021 roku.
• 272 710 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1044098.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2787.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ad rem wyniosły 109 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 389 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 662 zł w 2022 roku
• 86 629 zł w 2021 roku
• 48 536 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ad rem wykazała przychody na poziomie 210 117 zł.
Organizacja zarobiła 80 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ad rem wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kamiński Łukasz
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.03.2017 jest
Kamiński Łukasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.04.2016 do 15.03.2017
był Kamiński Andrzej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.04.2005 do 08.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Kamiński Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.