Zastosowanie innowacyjnych technologii w produkcji
Wdrażanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska
Zajmowanie się projektowaniem i wytwarzaniem lokomotyw
CZ LOKO POLSKA to firma specjalizująca się w produkcji oraz modernizacji lokomotyw, która w dużej mierze koncentruje się na dostosowywaniu swoich produktów do zmieniających się potrzeb rynku kolejowego. Oferują szeroki wachlarz lokomotyw, w tym elektryczne, spalinowe, spalinowo-elektryczne oraz parowe. W ramach swojej działalności firma kładzie duży nacisk na nowoczesne technologie, takie jak zautomatyzowane systemy sterowania oraz innowacyjne metody produkcji oparte na zrównoważonym rozwoju i energii odnawialnej. CZ LOKO POLSKA nie tylko projektuje i produkuje lokomotywy, ale również zapewnia ich serwis oraz wymianę części eksploatacyjnych, co zapewnia maksymalną efektywność i bezpieczeństwo. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na pojazdy przyjazne dla środowiska, firma angażuje się w rozwój mikrolokomotyw oraz poszukiwanie ekologicznych materiałów eksploatacyjnych. Misją CZ LOKO POLSKA jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań w branży inżynierii kolejowej, co pozwala im na pozostanie liderem w tej dynamicznie zmieniającej się branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CZ Loko Polska osiągnęła 50 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 782 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 392 zł.
Strata netto wyniosła 64 610 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 782 zł w 2024 roku.
• 100 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 610 zł w 2024 roku.
• -93 471 zł w 2023 roku.
• -74 757 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CZ Loko Polska wynosi -65 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -64 610 zł w
2024 roku.
• -93 471 zł w
2023 roku.
• -74 757 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CZ Loko Polska wynosi 101 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 361 951 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 53 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 720 zł w 2024 roku.
• 92 737 zł w 2023 roku.
• 239 109 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CZ Loko Polska wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CZ Loko Polska wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
CZ Loko Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla CZ Loko Polska wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 32 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 899
zł.
Koszty operacyjne CZ Loko Polska wyniosły 115 392
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 899 zł w 2024 roku
• 67 899 zł w 2023 roku
• 51 678 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
73% w 2023 roku
•
69% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CZ Loko Polska wyniosła 103 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 488 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 420 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -78 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 908 zł w 2024 roku.
• 143 897 zł w 2023 roku.
• 335 779 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -71%.
Marża operacyjna wyniosła -127%.
Marża netto wyniosła -127%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1193634 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CZ Loko Polska wyniosły 13 420 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 420 zł w 2024 roku
• 20 337 zł w 2023 roku
• 16 968 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CZ Loko Polska wykazała przychody na poziomie 50 782 zł.
Organizacja zarobiła -64 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 610 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2021 roku