Organizacja M-teco osiągnęła 184 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 183 201 zł. Pozostałe przychody to 1695 zł.
Całkowite koszty wyniosły 250 275 zł.
Strata netto wyniosła 67 075 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -103 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 184 896 zł w 2023 roku.
• 284 184 zł w 2022 roku.
• 770 195 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 075 zł w 2023 roku.
• -49 146 zł w 2022 roku.
• 1508 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M-teco wynosi -62 tys. zł.
EBITDA M-teco wynosi -58 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -62 113 zł w
2023 roku.
• -46 674 zł w
2022 roku.
• 1068 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -57 672 zł w
2023 roku.
• -43 714 zł w
2022 roku.
• 1068 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-teco wynosi 178 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 462 240 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -88 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 178 083 zł w 2023 roku.
• 294 581 zł w 2022 roku.
• 661 479 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M-teco wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 000
zł.
Koszty operacyjne M-teco wyniosły 245 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 000 zł w 2023 roku
• 60 000 zł w 2022 roku
• 60 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-teco wyniosła 126 622 zł.
a
ktywa trwałe to 3701 zł.
a
ktywa obrotowe to 122 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 530 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -51 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 622 zł w 2023 roku.
• 150 796 zł w 2022 roku.
• 206 615 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -92%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-teco wyniosły 53 530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 530 zł w 2023 roku
• 10 630 zł w 2022 roku
• 17 302 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-teco wykazała przychody na poziomie 184 896 zł.
Organizacja zarobiła -67 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1306 zł w 2021 roku