Wytwarzanie napojów gazowanych na bazie wody mineralnej
Dbanie o jakość i zdrowotne walory produktów
Wytwórnia Wód Gazowanych „Jerzy” to firma specjalizująca się w produkcji naturalnych wód mineralnych oraz napojów gazowanych, której oferta jest oparta na krystalicznie czystej wodzie mineralnej z Doliny Baryczy. Dzięki unikalnemu źródłu wody, firma zapewnia wysoką jakość swoich produktów, które są doceniane zarówno przez klientów indywidualnych, jak i firmy. Koncentrując się na naturalnych składnikach, Wytwórnia podkreśla zdrowotne walory swoich napojów, dostosowanych do różnorodnych potrzeb konsumentów. Oprócz podstawowej oferty wód mineralnych, firma produkuje również szeroki asortyment napojów na ich bazie, co czyni ją bardziej wszechstronnym dostawcą w branży. Misja Wytwórni „Jerzy” sprowadza się do promowania zdrowego stylu życia poprzez dostarczanie naturalnych i smacznych napojów, co czyni ją wyróżniającą się marką na rynku regionalnym oraz krajowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wytwórnia wód gazowanych "jerzy" jerzy nowak osiągnęła 3 170 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 169 872 zł. Pozostałe przychody to 377 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 799 546 zł.
Zysk netto wyniósł 370 327 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 461 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 170 250 zł w 2021 roku.
• 1 749 592 zł w 2020 roku.
• 12 616 529 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 327 zł w 2021 roku.
• -269 000 zł w 2020 roku.
• 1 668 100 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wytwórnia wód gazowanych "jerzy" jerzy nowak wynosi 438 tys. zł.
EBITDA Wytwórnia wód gazowanych "jerzy" jerzy nowak wynosi 1,08 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 437 629 zł w
2021 roku.
• -190 773 zł w
2020 roku.
• 1 862 215 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 083 156 zł w
2021 roku.
• 32 302 zł w
2020 roku.
• 2 383 147 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wytwórnia wód gazowanych "jerzy" jerzy nowak wynosi 4 149 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
555 011 zł a 7 925 624 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 104 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 149 818 zł w 2021 roku.
• 1 241 911 zł w 2020 roku.
• 16 611 761 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wytwórnia wód gazowanych "jerzy" jerzy nowak wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2021 roku.
• 2,00% w 2020 roku.
• 0,28% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 290 774
zł.
Koszty operacyjne Wytwórnia wód gazowanych "jerzy" jerzy nowak wyniosły 2 732 243
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-272 544 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 290 774 zł w 2021 roku
• 218 364 zł w 2020 roku
• 1 550 310 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2021 roku
•
11% w 2020 roku
•
14% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wytwórnia wód gazowanych "jerzy" jerzy nowak wyniosła 6 775 655 zł.
a
ktywa trwałe to 6 008 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 767 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 775 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 740 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 035 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 389 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 775 655 zł w 2021 roku.
• 7 145 770 zł w 2020 roku.
• 7 700 177 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wytwórnia wód gazowanych "jerzy" jerzy nowak wyniosły 6 035 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 775 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 416 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 035 640 zł w 2021 roku
• 7 045 081 zł w 2020 roku
• 5 662 389 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
• 74% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wytwórnia wód gazowanych "jerzy" jerzy nowak wykazała przychody na poziomie 3 170 250 zł.
Organizacja zarobiła 370 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Wytwórnia wód gazowanych "jerzy" jerzy nowak wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
WYTWÓRNIA WÓD GAZOWANYCH "JERZY" JERZY NOWAK