WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja naturalnych napojów sokowych oraz bezalkoholowych piw.
Stosowanie pasteryzacji w celu zachowania smaku i jakości bez syntetycznych dodatków.
W ofercie m.in. sok z rabarbaru, 100% naturalna kola oraz lemoniady.
Inspiracja smakami dzieciństwa w projektowaniu produktów.
Wykorzystanie wysokiej jakości, lokalnych składników.
DOBRY MATERIAŁ to firma, która wyróżnia się na polskim rynku szeroką gamą naturalnych napojów stworzonych z myślą o konsumentach poszukujących jakości bez sztucznych dodatków. Specjalizuje się w produkcji soków NFC oraz piw bezalkoholowych, które czerpią pełnię smaku z natury. Unikalność tych produktów polega na pasteryzacji zamiast konserwacji, co pozwala zachować naturalny smak i kolor napojów. W asortymencie marki znajdują się wyjątkowe kompozycje, takie jak sok z rabarbaru z dodatkiem truskawek, jabłek i jałowca, który słodzony jest nierafinowanym cukrem trzcinowym. Inne flagowe produkty to 100% naturalna kola, orzeźwiające lemoniady z limonek oraz yerba mate wzbogacona naturalną kofeiną. Dobry Materiał nie tylko podąża za potrzebami rynku, ale również odnajduje inspirację w smakach dzieciństwa, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej wyjątkową. Firma nastawiona jest na promocję naturalnych składników oraz świeżości, co czyni ją godną uwagi dla wszystkich, którzy pragną sięgnąć po zdrowe napoje bez kompromisów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dobry materiał osiągnęła 3 064 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 064 907 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 756 626 zł.
Zysk netto wyniósł 308 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 357 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 064 907 zł w 2022 roku.
• 2 739 032 zł w 2021 roku.
• 2 080 157 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 308 282 zł w 2022 roku.
• 452 721 zł w 2021 roku.
• 215 400 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dobry materiał wynosi 345 tys. zł.
EBITDA Dobry materiał wynosi 353 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 344 534 zł w
2022 roku.
• 489 390 zł w
2021 roku.
• 259 162 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
50 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 353 464 zł w
2022 roku.
• 501 119 zł w
2021 roku.
• 268 911 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobry materiał wynosi 4 457 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 181 514 zł a 7 662 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 622 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 457 913 zł w 2022 roku.
• 4 559 704 zł w 2021 roku.
• 2 844 123 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dobry materiał wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 044
zł.
Koszty operacyjne Dobry materiał wyniosły 2 720 374
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 854 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 044 zł w 2022 roku
• 209 205 zł w 2021 roku
• 176 488 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
•
10% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobry materiał wyniosła 1 828 541 zł.
a
ktywa trwałe to 163 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 664 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 828 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 575 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 189 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 828 541 zł w 2022 roku.
• 1 529 838 zł w 2021 roku.
• 1 123 363 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobry materiał wyniosły 253 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 828 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 189 zł w 2022 roku
• 299 438 zł w 2021 roku
• 329 026 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobry materiał wykazała przychody na poziomie 3 064 907 zł.
Organizacja zarobiła 344 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 252 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 308 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2897 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 252 zł w 2022 roku
• 36 669 zł w 2021 roku
• 35 172 zł w 2020 roku
Organizacja Dobry materiał wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.