Rozwiązania dla termoizolacji i termomodernizacji budynków
STEGU to firma specjalizująca się w produkcji systemów fasadowych oraz elementów do termoizolacji i termomodernizacji budynków. Oferuje kompleksowe rozwiązania obejmujące zarówno materiały izolacyjne, jak i dekoracyjne, dostosowane do różnych potrzeb klientów. W asortymencie STEGU znajdują się m.in. grunt sczepny, kleje do termoizolacji, rozmaite rodzaje styropianu i wełny, a także okładziny ścienne, które mogą być wykorzystane do zrealizowania nowoczesnych projektów budowlanych. System fasadowy STEGU charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne, w tym również na działanie ognia, co potwierdzają badania przeprowadzone w akredytowanych laboratoriach. Dzięki możliwości montażu na bazie różnych materiałów, jak styropian czy wełna, oraz bogatej ofercie płytek i paneli, oferta firmy wyróżnia się na rynku. Misją STEGU jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie termoizolacji, które przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej budynków oraz podnoszenia standardów estetyki architektonicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stegu osiągnęła 110 455 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 109 585 754 zł. Pozostałe przychody to 869 254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 111 689 681 zł.
Strata netto wyniosła 2 103 927 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 794 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 455 008 zł w 2024 roku.
• 127 862 360 zł w 2023 roku.
• 134 574 529 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 298 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 103 927 zł w 2024 roku.
• -4 690 759 zł w 2023 roku.
• -9 881 725 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stegu wynosi -1,2 mln zł.
EBITDA Stegu wynosi 3,63 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 228 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 199 730 zł w
2024 roku.
• -288 185 zł w
2023 roku.
• -7 229 291 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 038 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 627 192 zł w
2024 roku.
• 4 161 035 zł w
2023 roku.
• -2 562 236 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stegu wynosi 135 259 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 328 655 043 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 342 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 259 493 zł w 2024 roku.
• 108 125 860 zł w 2023 roku.
• 118 369 116 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stegu wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 1,04% w 2023 roku.
• 1,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stegu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stegu wyniosły 110 785 484
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stegu wyniosła 109 903 949 zł.
a
ktywa trwałe to 66 152 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 751 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 903 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 163 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 740 189 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 144 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 109 903 949 zł w 2024 roku.
• 101 483 828 zł w 2023 roku.
• 109 920 332 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stegu wyniosły 27 740 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 903 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -681 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 740 189 zł w 2024 roku
• 70 971 445 zł w 2023 roku
• 71 716 648 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stegu wykazała przychody na poziomie 110 455 008 zł.
Organizacja zarobiła -2 064 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 084 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 103 927 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -200 910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 084 zł w 2024 roku
• 134 717 zł w 2023 roku
• 311 393 zł w 2022 roku