Przychody operacyjne wyniosły 50 430 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 179 798 zł.
Strata netto wyniosła 129 368 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 430 zł w 2023 roku.
• 37 333 zł w 2022 roku.
• 354 971 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 368 zł w 2023 roku.
• -118 229 zł w 2022 roku.
• 188 365 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sofia wynosi -128 tys. zł.
EBITDA Sofia wynosi -94 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -128 476 zł w
2023 roku.
• -117 084 zł w
2022 roku.
• 188 963 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -94 463 zł w
2023 roku.
• -83 071 zł w
2022 roku.
• 224 806 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sofia wynosi 561 529 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 815 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 561 529 zł w 2023 roku.
• 559 823 zł w 2022 roku.
• 1 463 715 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sofia wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 105
zł.
Koszty operacyjne Sofia wyniosły 178 906
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4184 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 105 zł w 2023 roku
• 7105 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sofia wyniosła 726 519 zł.
a
ktywa trwałe to 709 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 613 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 726 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 703 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 641 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 726 519 zł w 2023 roku.
• 763 319 zł w 2022 roku.
• 797 630 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża netto wyniosła -257%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sofia wyniosły 22 641 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 726 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -110 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 641 zł w 2023 roku
• 50 073 zł w 2022 roku
• 166 156 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sofia wykazała przychody na poziomie 50 430 zł.
Organizacja zarobiła -129 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -129 368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku