Przychody operacyjne wyniosły 1 056 877 zł. Pozostałe przychody to 7508 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 592 355 zł.
Strata netto wyniosła 1 535 478 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -819 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 064 385 zł w 2023 roku.
• 19 032 501 zł w 2022 roku.
• 29 653 017 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -268 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 535 478 zł w 2023 roku.
• 345 007 zł w 2022 roku.
• 961 416 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ib wynosi -1,52 mln zł.
EBITDA Ib wynosi -1,52 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
272 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 522 557 zł w
2023 roku.
• 453 515 zł w
2022 roku.
• 1 194 704 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
274 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 522 094 zł w
2023 roku.
• 453 978 zł w
2022 roku.
• 1 230 261 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ib wynosi 1 117 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 660 963 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -579 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 117 563 zł w 2023 roku.
• 15 651 618 zł w 2022 roku.
• 25 401 808 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ib wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 617 075
zł.
Koszty operacyjne Ib wyniosły 2 579 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-270 565 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 617 075 zł w 2023 roku
• 5 805 601 zł w 2022 roku
• 10 667 273 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ib wyniosła 825 578 zł.
a
ktywa trwałe to 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 824 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 825 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 543 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 614 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 825 578 zł w 2023 roku.
• 4 420 336 zł w 2022 roku.
• 6 442 961 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -186%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -282%.
Marża operacyjna wyniosła -144%.
Marża netto wyniosła -144%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ib wyniosły 281 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 825 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 614 zł w 2023 roku
• 2 309 329 zł w 2022 roku
• 4 059 677 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ib wykazała przychody na poziomie 1 064 385 zł.
Organizacja zarobiła -1 535 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 535 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3090 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 106 368 zł w 2022 roku
• 202 412 zł w 2021 roku