Ekosys to firma specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii, oferująca kompleksowe usługi obejmujące projektowanie instalacji, due diligence oraz doradztwo techniczne. Działa na rynku energii odnawialnej, pomagając swoim klientom zrozumieć oraz wdrożyć efektywne i ekologiczne rozwiązania energetyczne. Firma stawia na analizę oraz profesjonalne podejście do każdego projektu, co pozwala jej wyróżniać się na tle konkurencji. Dzięki zespołowi ekspertów, Ekosys zapewnia wszystkie niezbędne usługi, by klienci mogli skutecznie korzystać z potencjału odnawialnych źródeł energii. Skoncentrowanie się na kvalitety oraz zgodności z obowiązującymi normami sprawia, że zyskuje zaufanie zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Ekosys dąży do promowania zrównoważonego rozwoju oraz efektywności energetycznej, przyczyniając się do oszczędności oraz ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekosys osiągnęła 1 398 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 284 365 zł. Pozostałe przychody to 113 876 zł.
Całkowite koszty wyniosły 853 694 zł.
Zysk netto wyniósł 430 671 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -65 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 398 241 zł w 2023 roku.
• 1 041 723 zł w 2022 roku.
• 1 191 678 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 430 671 zł w 2023 roku.
• 137 394 zł w 2022 roku.
• 345 691 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekosys wynosi 429 tys. zł.
EBITDA Ekosys wynosi 458 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 429 278 zł w
2023 roku.
• 114 267 zł w
2022 roku.
• 229 228 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 457 567 zł w
2023 roku.
• 148 041 zł w
2022 roku.
• 272 523 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekosys wynosi 6 729 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 097 361 zł a 21 730 617 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 729 336 zł w 2023 roku.
• 4 995 794 zł w 2022 roku.
• 5 825 906 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekosys wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 336 817
zł.
Koszty operacyjne Ekosys wyniosły 855 087
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8862 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 336 817 zł w 2023 roku
• 430 775 zł w 2022 roku
• 367 461 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekosys wyniosła 8 490 873 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 127 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 363 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 490 873 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 432 654 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 058 218 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 490 873 zł w 2023 roku.
• 8 015 857 zł w 2022 roku.
• 7 913 629 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekosys wyniosły 3 058 218 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 490 873 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -124 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 058 218 zł w 2023 roku
• 3 013 544 zł w 2022 roku
• 3 048 710 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekosys wykazała przychody na poziomie 1 398 241 zł.
Organizacja zarobiła 471 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 871 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 430 671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 871 zł w 2023 roku
• 17 240 zł w 2022 roku
• 13 337 zł w 2021 roku