Organizacja "eko-al" osiągnęła 12 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 940 zł.
Strata netto wyniosła 60 940 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -36 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 000 zł w 2023 roku.
• 105 871 zł w 2022 roku.
• 121 836 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 940 zł w 2023 roku.
• -26 923 811 zł w 2022 roku.
• -14 680 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "eko-al" wynosi -61 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -60 940 zł w
2023 roku.
• -11 955 463 zł w
2022 roku.
• -68 747 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eko-al" wynosi 8000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -927 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8000 zł w 2023 roku.
• 70 581 zł w 2022 roku.
• 5 337 798 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "eko-al" wynosi 91,5%. To oznacza, że firma ma szansę 91,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 15,23% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 91,5% w 2023 roku.
• 93,6% w 2022 roku.
• 9,4% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 623
zł.
Koszty operacyjne "eko-al" wyniosły 72 940
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 294 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 623 zł w 2023 roku
• 75 554 zł w 2022 roku
• 86 058 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
63% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eko-al" wyniosła 6 636 611 zł.
u
działy (akcje) własne to -494 000 zł.
a
ktywa trwałe to 4 511 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 125 049 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 494 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 636 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -19 975 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 612 545 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -104 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 636 611 zł w 2023 roku.
• 6 680 401 zł w 2022 roku.
• 7 135 609 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -508%.
Marża netto wyniosła -508%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eko-al" wyniosły 26 612 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 636 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 401%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 429 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 612 545 zł w 2023 roku
• 26 595 446 zł w 2022 roku
• 126 843 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 401% w 2023 roku
• 398% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eko-al" wykazała przychody na poziomie 12 000 zł.
Organizacja zarobiła -60 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku