Międzynarodowy zespół i wsparcie w językach obcych
Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów
Kompetencja Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w kompleksowej obsłudze finansowo-księgowej oraz doradztwie dla różnorodnych podmiotów, zarówno dużych korporacji, jak i mikroprzedsiębiorstw. Firma została założona w 2003 roku na bazie doświadczeń członków Zarządu, którzy prowadzą działalność w branży od 1994 roku. Kompetencja wpisana jest na listę firm audytorskich Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, co daje jej podmiotom pełne uprawnienia do prowadzenia audytów finansowych. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki wachlarz usług obejmujący audyty finansowe, księgowość oraz kadry i płace, a także doradztwo podatkowe i business consulting, w tym projektowanie oraz optymalizację procesów biznesowych. Unikalny model działania firmy polega na dostosowywaniu oferty do indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala osiągnąć efektywną synergię działań. Kompetencja Sp. z o.o. obsługuje zarówno inwestorów krajowych, jak i zagranicznych, a blisko połowa klientów pochodzi z Niderlandów. Firma stawia na jakość obsługi, pełną poufność danych oraz odpowiedzialność zawodową, a także wykorzystuje nowoczesne narzędzia technologiczne do zapewnienia bezpieczeństwa danych. Dodatkowo, Kompetencja posiada międzynarodowy zespół i zapewnia usługi w języku angielskim i włoskim, co ratuje potrzeby ich różnorodnej klienteli.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kompetencja osiągnęła 4 548 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 548 180 zł. Pozostałe przychody to 52 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 172 314 zł.
Zysk netto wyniósł 375 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 454 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 548 231 zł w 2023 roku.
• 3 294 918 zł w 2022 roku.
• 2 647 227 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 375 866 zł w 2023 roku.
• 93 507 zł w 2022 roku.
• 132 948 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kompetencja wynosi 424 tys. zł.
EBITDA Kompetencja wynosi 424 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 423 593 zł w
2023 roku.
• 117 165 zł w
2022 roku.
• 114 780 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompetencja wynosi 5 288 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
752 877 zł a 11 370 579 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 631 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 288 495 zł w 2023 roku.
• 3 041 618 zł w 2022 roku.
• 2 720 707 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompetencja wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 664 038
zł.
Koszty operacyjne Kompetencja wyniosły 4 124 587
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
444 006 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 664 038 zł w 2023 roku
• 1 989 507 zł w 2022 roku
• 1 507 676 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
•
61% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompetencja wyniosła 1 450 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 450 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 450 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 003 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 446 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 450 384 zł w 2023 roku.
• 997 160 zł w 2022 roku.
• 794 967 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompetencja wyniosły 446 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 450 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 446 548 zł w 2023 roku
• 369 190 zł w 2022 roku
• 229 504 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompetencja wykazała przychody na poziomie 4 548 231 zł.
Organizacja zarobiła 420 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 412 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 375 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 412 zł w 2023 roku
• 23 239 zł w 2022 roku
• 15 903 zł w 2021 roku