Organizacja Zakład wodociągów i kanalizacji osiągnęła 4 671 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 661 716 zł. Pozostałe przychody to 10 147 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 621 392 zł.
Zysk netto wyniósł 40 324 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 266 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 671 863 zł w 2024 roku.
• 4 011 886 zł w 2023 roku.
• 3 581 497 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 324 zł w 2024 roku.
• -103 461 zł w 2023 roku.
• -149 281 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład wodociągów i kanalizacji wynosi 52 tys. zł.
EBITDA Zakład wodociągów i kanalizacji wynosi 319 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 893 zł w
2024 roku.
• -97 216 zł w
2023 roku.
• -131 895 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 319 422 zł w
2024 roku.
• 184 917 zł w
2023 roku.
• 158 851 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład wodociągów i kanalizacji wynosi 5 602 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
403 242 zł a 12 407 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 602 297 zł w 2024 roku.
• 4 970 772 zł w 2023 roku.
• 4 611 442 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład wodociągów i kanalizacji wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 131 376
zł.
Koszty operacyjne Zakład wodociągów i kanalizacji wyniosły 4 609 823
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 131 376 zł w 2024 roku
• 1 867 274 zł w 2023 roku
• 1 746 007 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład wodociągów i kanalizacji wyniosła 4 308 786 zł.
a
ktywa trwałe to 3 433 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 875 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 308 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 101 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 206 886 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 308 786 zł w 2024 roku.
• 4 291 451 zł w 2023 roku.
• 4 316 843 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład wodociągów i kanalizacji wyniosły 1 206 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 308 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 206 886 zł w 2024 roku
• 1 229 875 zł w 2023 roku
• 1 351 807 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład wodociągów i kanalizacji wykazała przychody na poziomie 4 671 863 zł.
Organizacja zarobiła 44 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4366 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 149 281 zł w 2022 roku