Organizacja Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne "eko" osiągnęła 4 048 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 950 568 zł. Pozostałe przychody to 97 999 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 902 453 zł.
Zysk netto wyniósł 48 116 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 233 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 048 568 zł w 2023 roku.
• 3 904 405 zł w 2022 roku.
• 3 475 462 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 116 zł w 2023 roku.
• 55 545 zł w 2022 roku.
• 73 846 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne "eko" wynosi -43 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne "eko" wynosi 111 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -43 296 zł w
2023 roku.
• -13 143 zł w
2022 roku.
• 71 889 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 110 891 zł w
2023 roku.
• 163 692 zł w
2022 roku.
• 259 184 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne "eko" wynosi 7 190 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
481 155 zł a 22 929 556 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 190 799 zł w 2023 roku.
• 7 088 323 zł w 2022 roku.
• 6 833 906 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne "eko" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 060 886
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne "eko" wyniosły 3 993 864
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 060 886 zł w 2023 roku
• 2 319 973 zł w 2022 roku
• 1 984 885 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne "eko" wyniosła 5 972 428 zł.
a
ktywa trwałe to 3 813 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 158 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 972 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 732 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 240 039 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 972 428 zł w 2023 roku.
• 5 962 823 zł w 2022 roku.
• 5 805 446 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne "eko" wyniosły 240 039 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 972 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 240 039 zł w 2023 roku
• 278 550 zł w 2022 roku
• 176 717 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne "eko" wykazała przychody na poziomie 4 048 568 zł.
Organizacja zarobiła 54 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 116 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1565 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6359 zł w 2023 roku
• 6069 zł w 2022 roku
• 7547 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne "eko" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 5% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmina Rzepin
posiada 5181 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO-KANALIZACYJNE "EKO"