Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "hydromax" osiągnęła 7 774 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 774 160 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 773 118 zł.
Zysk netto wyniósł 1042 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 774 160 zł w 2023 roku.
• 7 692 854 zł w 2022 roku.
• 5 911 708 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1042 zł w 2023 roku.
• 56 515 zł w 2022 roku.
• 6257 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "hydromax" wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "hydromax" wynosi 21 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 229 zł w
2023 roku.
• 82 782 zł w
2022 roku.
• 25 007 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 710 zł w
2023 roku.
• 91 516 zł w
2022 roku.
• 40 005 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "hydromax" wynosi 5 186 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 435 401 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 186 943 zł w 2023 roku.
• 5 354 629 zł w 2022 roku.
• 3 966 168 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "hydromax" wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,79% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 969 185
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "hydromax" wyniosły 7 762 931
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3749 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 969 185 zł w 2023 roku
• 1 067 842 zł w 2022 roku
• 901 413 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "hydromax" wyniosła 803 840 zł.
a
ktywa trwałe to 21 834 zł.
a
ktywa obrotowe to 782 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 803 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -178 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 982 192 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 803 840 zł w 2023 roku.
• 1 027 899 zł w 2022 roku.
• 728 244 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "hydromax" wyniosły 982 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 803 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 982 192 zł w 2023 roku
• 1 207 292 zł w 2022 roku
• 1 003 618 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
• 138% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "hydromax" wykazała przychody na poziomie 7 774 160 zł.
Organizacja zarobiła 1042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 9434 zł w 2022 roku
• 1232 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "hydromax" wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Największym udziałowcem od 23.06.2016 jest
Barzycki Sławomir
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.05.2003 do 23.06.2016:
• Tomczyk Małgorzata (30% udziałów)
• Haśko Marcin (30% udziałów)
• Pobrotyn Tomasz (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2003 do 28.05.2003:
• Tomczyk Małgorzata (30% udziałów)
• Witkiewicz Haśko Monika (30% udziałów)
• Pobrotyn Tomasz (30% udziałów)
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HYDROMAX"