Organizacja Mąkos - bud osiągnęła 2 528 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 528 436 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 176 422 zł.
Zysk netto wyniósł 352 014 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 528 436 zł w 2023 roku.
• 2 829 697 zł w 2022 roku.
• 984 665 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 352 014 zł w 2023 roku.
• 595 895 zł w 2022 roku.
• -350 630 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mąkos - bud wynosi 390 tys. zł.
EBITDA Mąkos - bud wynosi 401 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mąkos - bud wynosi 6 961 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 520 141 zł a 20 631 002 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 400 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 961 993 zł w 2023 roku.
• 7 874 345 zł w 2022 roku.
• 3 813 825 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mąkos - bud wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,79% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 160 000
zł.
Koszty operacyjne Mąkos - bud wyniosły 2 138 540
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 160 000 zł w 2023 roku
• 200 000 zł w 2022 roku
• 145 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mąkos - bud wyniosła 7 058 271 zł.
a
ktywa trwałe to 419 608 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 638 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 058 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 157 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 900 521 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 613 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 058 271 zł w 2023 roku.
• 6 745 362 zł w 2022 roku.
• 6 272 701 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mąkos - bud wyniosły 1 900 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 058 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 281 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 900 521 zł w 2023 roku
• 1 939 625 zł w 2022 roku
• 2 062 859 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mąkos - bud wykazała przychody na poziomie 2 528 436 zł.
Organizacja zarobiła 389 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 352 014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 880 zł w 2023 roku
• 61 503 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mąkos - bud wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.