Organizacja Okręgowa spółdzielnia mleczarsk osiągnęła 32 444 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 442 165 zł. Pozostałe przychody to 2174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 255 986 zł.
Zysk netto wyniósł 186 178 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 961 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 444 338 zł w 2023 roku.
• 41 839 046 zł w 2022 roku.
• 32 265 147 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 178 zł w 2023 roku.
• 429 374 zł w 2022 roku.
• 712 374 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Okręgowa spółdzielnia mleczarsk wynosi 243 tys. zł.
EBITDA Okręgowa spółdzielnia mleczarsk wynosi 853 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 243 388 zł w
2023 roku.
• 529 410 zł w
2022 roku.
• 883 462 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 853 366 zł w
2023 roku.
• 1 043 496 zł w
2022 roku.
• 1 460 543 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Okręgowa spółdzielnia mleczarsk wynosi 25 720 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 861 781 zł a 81 110 845 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 820 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 720 684 zł w 2023 roku.
• 32 972 831 zł w 2022 roku.
• 27 582 963 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Okręgowa spółdzielnia mleczarsk wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 852 748
zł.
Koszty operacyjne Okręgowa spółdzielnia mleczarsk wyniosły 32 198 776
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
295 762 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 852 748 zł w 2023 roku
• 4 869 549 zł w 2022 roku
• 4 319 216 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Okręgowa spółdzielnia mleczarsk wyniosła 8 230 734 zł.
a
ktywa trwałe to 3 894 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 336 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 230 734 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 461 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 768 851 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 230 734 zł w 2023 roku.
• 9 193 800 zł w 2022 roku.
• 8 517 999 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Okręgowa spółdzielnia mleczarsk wyniosły 3 768 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 230 734 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 768 851 zł w 2023 roku
• 4 710 285 zł w 2022 roku
• 4 220 175 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Okręgowa spółdzielnia mleczarsk wykazała przychody na poziomie 32 444 338 zł.
Organizacja zarobiła 231 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 127 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2540 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 127 zł w 2023 roku
• 99 793 zł w 2022 roku
• 170 584 zł w 2021 roku