Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000152598 NIP
5262400714 REGON
016231276

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

9,7 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

14 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WSCHODU SŁOŃCA, 8

Kod pocztowy

02-226

Rejestracja

2003-02-24

Rozpoczęcie działalności

2000-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI SĄ OBAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność pocztowa i kurierska Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Transport drogowy towarów Pozostałe drukowanie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z pakowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Traffica - geneja, sierański osiągnęła 9 702 334 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 668 289 zł. Pozostałe przychody to 34 045 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 955 460 zł.

Zysk netto wyniósł 1 712 829 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -408 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 702 334 zł w 2023 roku.
• 9 204 258 zł w 2022 roku.
• 8 975 080 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 712 829 zł w 2023 roku.
• 1 549 968 zł w 2022 roku.
• 1 803 622 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

12153768

1857585.74

13876402.71

2336117.56

12318319.04

1886295.53

9558959.56

1919992.2

8975079.63

1803622.16

9204257.51

1549967.72

9702334.07

1712828.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Traffica - geneja, sierański wynosi 1,77 mln zł.

EBITDA Traffica - geneja, sierański wynosi 1,83 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 770 543 zł w 2023 roku.
• 1 481 071 zł w 2022 roku.
• 1 797 139 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 30 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 830 145 zł w 2023 roku.
• 1 569 606 zł w 2022 roku.
• 1 847 038 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Traffica - geneja, sierański wynosi 14 005 018 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 685 481 zł a 24 255 835 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -510 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 005 018 zł w 2023 roku.
• 12 941 666 zł w 2022 roku.
• 14 026 591 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1532864.05

17065719.02

30384420

999736.38

19595141.76

34691006.78

1198508.46

16955903.27

30795797.6

745217.68

14797826.19

26879890.8

828716.26

14026591.32

25250710.24

605623.65

12941666.2

23010643.77

685481.2

14005018.16

24255835.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Traffica - geneja, sierański wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 119 676 zł.

Koszty operacyjne Traffica - geneja, sierański wyniosły 7 897 746 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 083 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 119 676 zł w 2023 roku
• 1 696 558 zł w 2022 roku
• 1 675 833 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Traffica - geneja, sierański wyniosła 1 350 670 zł.

ktywa obrotowe to 1 350 670 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 350 679 zł.

apitał (fundusz) własny to 913 975 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 436 704 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -198 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 350 679 zł w 2023 roku.
• 1 440 168 zł w 2022 roku.
• 1 798 149 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2540944.86

1818230.42

2063138.89

1809504.93

1798149.22

1440167.93

1350679.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 127%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 187%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.7311

0.9089

0.1538

0.1528

1.2848

1.7526

0.1724

0.1684

0.9143

1.1804

0.1525

0.1531

1.0611

1.9323

0.1975

0.2009

1.003

1.6323

0.2007

0.201

1.0762

1.9195

0.1628

0.1684

1.2681

1.874

0.1831

0.1765

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Traffica - geneja, sierański wyniosły 436 704 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 350 679 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 436 704 zł w 2023 roku
• 632 670 zł w 2022 roku
• 693 194 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2540944.86

497126.12

0.1956

1818230.42

485248.58

0.2669

2063138.89

465127.61

0.2254

1809504.93

815881.35

0.4509

1798149.22

693194.21

0.3855

1440167.93

632669.73

0.4393

1350679.4

436704.46

0.3233

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Traffica - geneja, sierański wykazała przychody na poziomie 9 702 334 zł.

Organizacja zarobiła 1 712 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 712 829 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Traffica - geneja, sierański wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.990794979079498

0.980650835532102

0.936401673640167

0.387423935091278

0.756868131868132

0.73953488372093

0.950852557673019

0.858596134282808

0.991775188485264

0.974747474747475

0.925291295407814

0.442307692307692

0.748380129589633

0.743932038834951

0.979381443298969

0.946098149637973

0.992152466367713

0.973667711598746

0.934977578475336

0.463562753036437

0.70326409495549

0.693406593406593

0.97601598934044

0.93733153638814

0.990350431691214

0.975308641975309

0.932453021838497

0.5984393757503

0.690434782608696

0.700667302192564

0.980997624703088

0.960479041916168

0.987810595405532

0.97196261682243

0.923112986404126

0.592821088053842

0.697095435684647

0.704607046070461

0.986141906873614

0.961926091825308

0.985513807152558

0.974090682610862

0.907197827071073

0.62922516900676

0.684691546077685

0.657829328914665

0.986118251928021

0.969382459782045

0.980891719745223

0.967251461988304

0.881634819532909

0.60457334076966

0.711681855840928

0.691006233303651

0.985082872928177

0.965459610027855

Powiązania

G MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

S ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2003

G Mirosław

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

24.02.2003

S Robert

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

24.02.2003

G Mirosław

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

24.02.2003

S Robert

Czerwiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000647232
2	PROTEK GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000772027
3	EXIDE TECHNOLOGIES SSC SP. Z O.O.	0000424060
4	GRUPA INTERKOL OLSZEWSCY S.K.A.	0000948736
5	A4.BLOCK.PL SP. Z O.O.	0000145159
6	LABORA24 SP. Z O.O.	0000861128
7	AMAR GROUP SP. Z O.O.	0000646490
8	NGL SERVICES SP. Z O.O.	0000748614
9	PEGAZ WORLD SP. Z O.O.	0000898286
10	JOB OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000292737
11	POPRZECZNA 33 SP. Z O.O.	0000306292
12	IBRW SP. Z O.O. SP. K.	0000587920
13	DAIKIN EUROPE COORDINATION CENTER N.V. ODDZIAŁ W POLSCE	0000742670
14	WAIMEA SSC SP. Z O.O.	0000804955
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ROZWOJU SPOŁECZNEGO SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000869673
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE DSK SP. Z O.O.	0000062343
17	POLEXA SP. Z O.O.	0000659800
18	IP4NET SP. Z O.O.	0000933883
19	MOBILE GURU SP. Z O.O.	0000899723
20	SENCO SP. Z O.O.	0000630309
21	UNIVERSAL ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000860727
22	BIURO HUB KOLEKTYW SP. Z O.O.	0000923105
23	DAWN TEAM SP. Z O.O.	0000695443
24	ADARI GROUP SP. Z O.O.	0000918099
25	SUPPORT TEAM SP. Z O.O.	0000330657
26	ŚLĄSKI HOLDING PRZEMYSŁOWY S.A.	0000629937
27	G&G YACHTS SP. Z O.O.	0000600837
28	OFFICEBK SP. Z O.O.	0000632388
29	SOURCEBYNET POLAND SP. Z O.O.	0000623798
30	KASZUBSKA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000699313

TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000152598 NIP 5262400714 REGON 016231276

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI

TRAFFICA - GENEJA, SIERAŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000152598 NIP
5262400714 REGON
016231276