Organizacja Aranea group osiągnęła 1 178 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 178 520 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 077 973 zł.
Zysk netto wyniósł 100 547 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 294 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 178 521 zł w 2021 roku.
• 1 038 230 zł w 2020 roku.
• 651 515 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 547 zł w 2021 roku.
• 134 419 zł w 2020 roku.
• 101 146 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aranea group wynosi 1 448 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 371 zł a 2 946 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 357 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 448 240 zł w 2021 roku.
• 1 414 791 zł w 2020 roku.
• 923 074 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aranea group wyniosła 852 177 zł.
a
ktywa trwałe to 60 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 792 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 852 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 347 161 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 505 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 852 177 zł w 2021 roku.
• 839 697 zł w 2020 roku.
• 466 618 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aranea group wyniosły 505 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 852 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 505 016 zł w 2021 roku
• 593 083 zł w 2020 roku
• 354 423 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
• 76% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aranea group wykazała przychody na poziomie 1 178 521 zł.
Organizacja zarobiła 110 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9944 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9944 zł w 2021 roku
• 12 800 zł w 2020 roku
• 10 003 zł w 2019 roku