Organizacja Delfi consulting osiągnęła 1 722 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 722 354 zł. Pozostałe przychody to 154 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 403 863 zł.
Zysk netto wyniósł 318 491 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 722 507 zł w 2024 roku.
• 1 410 787 zł w 2023 roku.
• 1 172 884 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 491 zł w 2024 roku.
• 251 566 zł w 2023 roku.
• 199 813 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delfi consulting wynosi 358 tys. zł.
EBITDA Delfi consulting wynosi 401 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 357 863 zł w
2024 roku.
• 284 354 zł w
2023 roku.
• 214 414 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 400 626 zł w
2024 roku.
• 335 642 zł w
2023 roku.
• 246 162 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delfi consulting wynosi 3 118 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
696 619 zł a 4 458 876 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 118 921 zł w 2024 roku.
• 2 489 963 zł w 2023 roku.
• 2 188 785 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delfi consulting wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 785 407
zł.
Koszty operacyjne Delfi consulting wyniosły 1 364 490
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 194 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 785 407 zł w 2024 roku
• 619 824 zł w 2023 roku
• 489 971 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delfi consulting wyniosła 1 081 224 zł.
a
ktywa trwałe to 696 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 385 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 081 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 928 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 399 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 081 224 zł w 2024 roku.
• 916 142 zł w 2023 roku.
• 907 825 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delfi consulting wyniosły 152 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 081 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 399 zł w 2024 roku
• 191 910 zł w 2023 roku
• 97 679 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delfi consulting wykazała przychody na poziomie 1 722 507 zł.
Organizacja zarobiła 346 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2057 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 193 zł w 2024 roku
• 23 659 zł w 2023 roku
• 2194 zł w 2022 roku