Zastosowanie nowoczesnych technologii i norm jakości
STABAR Sp. z o.o. to wiodący producent konstrukcji stalowych, który specjalizuje się w kompleksowej obsłudze realizacji projektów w zakresie projektowania, produkcji oraz transportu konstrukcji stalowych na najwyższym europejskim poziomie. Z siedzibą w Żyrardowie, firma łączy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnymi technologiami, tworząc solidne oraz innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. STABAR dysponuje własnym biurem projektowym, w którym pracują wykwalifikowani specjaliści, co pozwala na dynamiczne i efektywne podejście do każdego zlecenia. Produkcja odbywa się w pięciu nowoczesnych halach, które są wyposażone w zaawansowane urządzenia umożliwiające realizację skomplikowanych projektów. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę wyrobów, takich jak elektrofiltry, silosy, zbiorniki, konstrukcje wsporcze i inne, co sprawia, że STABAR staje się wszechstronnym partnerem w branży konstrukcji stalowych. Dzięki przestrzeganiu norm jakości PN/EN/ISO firma nieustannie zdobywa nowe certyfikaty, co potwierdza jej kompetencje i profesjonalizm. Realizacje STABAR obejmują zarówno projekty w Polsce, jak i na terenie całej Europy, co świadczy o uznaniu marki na rynku międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stabar osiągnęła 65 006 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 006 401 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 921 189 zł.
Zysk netto wyniósł 3 085 212 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9 990 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 006 401 zł w 2021 roku.
• 42 320 864 zł w 2020 roku.
• 49 772 148 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 264 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 085 212 zł w 2021 roku.
• 693 048 zł w 2020 roku.
• -673 735 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabar wynosi 4,19 mln zł.
EBITDA Stabar wynosi 6,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
341 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 188 548 zł w
2021 roku.
• 778 023 zł w
2020 roku.
• -740 484 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
311 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 058 464 zł w
2021 roku.
• 2 473 946 zł w
2020 roku.
• 1 131 044 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabar wynosi 83 328 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 650 155 zł a 162 516 003 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 886 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 328 605 zł w 2021 roku.
• 56 234 780 zł w 2020 roku.
• 57 952 944 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabar wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
• 0,29% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 785 253
zł.
Koszty operacyjne Stabar wyniosły 60 817 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3 138 878 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 785 253 zł w 2021 roku
• 19 044 671 zł w 2020 roku
• 21 733 625 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2021 roku
•
46% w 2020 roku
•
43% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabar wyniosła 58 930 384 zł.
a
ktywa trwałe to 26 362 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 567 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 930 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 866 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 063 511 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 715 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 930 384 zł w 2021 roku.
• 49 303 808 zł w 2020 roku.
• 47 432 381 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabar wyniosły 22 063 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 930 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 001 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 063 511 zł w 2021 roku
• 15 638 903 zł w 2020 roku
• 14 403 697 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
• 30% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabar wykazała przychody na poziomie 65 006 401 zł.
Organizacja zarobiła 3 541 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 456 085 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 085 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 456 085 zł w 2021 roku
• 55 975 zł w 2020 roku
• 143 951 zł w 2019 roku