SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI, A W TYM DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IZOTECHNIK to firma działająca od 1992 roku, specjalizująca się w produkcji, remontach i modernizacjach aparatury ciśnieniowej oraz bezciśnieniowej, a także systemów rurociągów. Z siedzibą w nowoczesnym obiekcie produkcyjnym o powierzchni ponad 5000 m2, IZOTECHNIK dysponuje zaawansowanymi technologiami oraz wykwalifikowanym zespołem liczącym ponad 150 pracowników. Główne obszary działalności firmy obejmują branżę przemysłu chemicznego, energetycznego, petrochemii oraz magazynowania paliw i gazu. Dzięki ponad 400 zatwierdzonym technologiom spawalniczym oraz licznym realizacjom, firma zyskała reputację rzetelnego dostawcy na rynku, obsługując klientów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. IZOTECHNIK również prowadzi biuro projektowe oraz laboratoria NDT, co pozwala na kompleksową obsługę klientów oraz dostosowywanie oferty do ich indywidualnych potrzeb. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu, firma może poszczycić się wieloma zrealizowanymi projektami w różnych sektorach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izotechnik osiągnęła 107 348 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 203 589 zł. Pozostałe przychody to 144 461 zł.
Całkowite koszty wyniosły 94 710 562 zł.
Zysk netto wyniósł 12 493 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 527 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 348 050 zł w 2024 roku.
• 132 916 539 zł w 2023 roku.
• 86 409 812 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 771 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 493 027 zł w 2024 roku.
• 14 422 948 zł w 2023 roku.
• 274 867 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izotechnik wynosi 15,82 mln zł.
EBITDA Izotechnik wynosi 18,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
956 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 823 947 zł w
2024 roku.
• 20 715 376 zł w
2023 roku.
• 1 955 142 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 092 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 058 239 zł w
2024 roku.
• 22 845 642 zł w
2023 roku.
• 4 020 354 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izotechnik wynosi 146 754 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 216 932 zł a 268 370 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 111 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 754 405 zł w 2024 roku.
• 170 815 887 zł w 2023 roku.
• 73 027 781 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izotechnik wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Izotechnik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 333 335
zł.
Koszty operacyjne Izotechnik wyniosły 91 379 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 239 483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 333 335 zł w 2024 roku
• 19 996 081 zł w 2023 roku
• 17 899 499 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izotechnik wyniosła 58 204 979 zł.
a
ktywa trwałe to 20 458 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 746 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 204 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 622 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 582 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 740 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 204 979 zł w 2024 roku.
• 69 305 892 zł w 2023 roku.
• 60 880 717 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izotechnik wyniosły 24 582 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 204 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 063 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 582 403 zł w 2024 roku
• 36 621 799 zł w 2023 roku
• 41 785 019 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izotechnik wykazała przychody na poziomie 107 348 050 zł.
Organizacja zarobiła 15 028 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 535 788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 493 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 117 512 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 535 788 zł w 2024 roku
• 3 880 684 zł w 2023 roku
• 322 375 zł w 2022 roku