Organizacja F. f. polmex osiągnęła 53 279 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 125 759 zł. Pozostałe przychody to 154 122 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 980 856 zł.
Zysk netto wyniósł 144 903 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -997 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 279 881 zł w 2023 roku.
• 64 751 832 zł w 2022 roku.
• 57 745 559 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 903 zł w 2023 roku.
• 40 284 zł w 2022 roku.
• -1 296 100 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F. f. polmex wynosi 638 tys. zł.
EBITDA F. f. polmex wynosi 971 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 637 510 zł w
2023 roku.
• 659 241 zł w
2022 roku.
• -451 707 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 971 331 zł w
2023 roku.
• 1 178 783 zł w
2022 roku.
• 178 573 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F. f. polmex wynosi 39 054 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 449 033 zł a 133 199 702 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -597 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 054 894 zł w 2023 roku.
• 46 330 870 zł w 2022 roku.
• 41 564 996 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F. f. polmex wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2023 roku.
• 8,5% w 2022 roku.
• 8,5% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 710 853
zł.
Koszty operacyjne F. f. polmex wyniosły 52 488 249
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9148 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 710 853 zł w 2023 roku
• 17 393 747 zł w 2022 roku
• 17 442 787 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F. f. polmex wyniosła 18 899 576 zł.
a
ktywa trwałe to 943 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 955 582 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 899 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 940 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 959 096 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -563 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 899 576 zł w 2023 roku.
• 21 192 079 zł w 2022 roku.
• 20 327 980 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F. f. polmex wyniosły 14 959 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 899 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -526 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 959 096 zł w 2023 roku
• 17 189 616 zł w 2022 roku
• 16 237 371 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F. f. polmex wykazała przychody na poziomie 53 279 881 zł.
Organizacja zarobiła 163 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 256 zł w 2023 roku
• 16 380 zł w 2022 roku
• 17 958 zł w 2021 roku