Organizacja "setpol" osiągnęła 34 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 626 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 152 zł.
Strata netto wyniosła 54 526 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 626 zł w 2022 roku.
• 33 268 zł w 2021 roku.
• 32 258 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 526 zł w 2022 roku.
• -43 090 zł w 2021 roku.
• -30 056 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "setpol" wynosi 1 428 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 497 041 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -146 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 428 779 zł w 2022 roku.
• 1 468 768 zł w 2021 roku.
• 1 500 413 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "setpol" wyniosła 2 353 187 zł.
a
ktywa trwałe to 1 167 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 185 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 353 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 874 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 478 927 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -113 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 353 187 zł w 2022 roku.
• 2 307 261 zł w 2021 roku.
• 2 206 622 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -157%.
Marża netto wyniosła -157%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "setpol" wyniosły 478 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 353 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 478 927 zł w 2022 roku
• 378 475 zł w 2021 roku
• 234 745 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "setpol" wykazała przychody na poziomie 34 626 zł.
Organizacja zarobiła -54 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "setpol" wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Największym udziałowcem od 30.11.2010 jest
Tarnowski Stefan
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2008 do 30.11.2010
był Tarnowski Stefan
kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2003 do 22.12.2008:
• Tarnowski Stefan (30% udziałów)
• Szeremeta Teresa (30% udziałów)
• Tarnowski Mieczysław (30% udziałów)