Organizacja Bastra-bazamech osiągnęła 198 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 197 657 zł. Pozostałe przychody to 463 zł.
Całkowite koszty wyniosły 345 845 zł.
Strata netto wyniosła 148 187 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -237 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 121 zł w 2024 roku.
• 1 910 768 zł w 2023 roku.
• 2 834 541 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -148 187 zł w 2024 roku.
• 92 668 zł w 2023 roku.
• 80 990 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bastra-bazamech wynosi -141 tys. zł.
EBITDA Bastra-bazamech wynosi -140 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -140 800 zł w
2024 roku.
• 119 265 zł w
2023 roku.
• 93 034 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -140 162 zł w
2024 roku.
• 125 391 zł w
2023 roku.
• 95 151 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bastra-bazamech wynosi 171 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 495 301 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -165 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 171 083 zł w 2024 roku.
• 1 813 260 zł w 2023 roku.
• 2 312 896 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bastra-bazamech wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 155
zł.
Koszty operacyjne Bastra-bazamech wyniosły 338 457
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-96 660 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 155 zł w 2024 roku
• 787 885 zł w 2023 roku
• 1 023 337 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bastra-bazamech wyniosła 52 003 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 003 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 003 zł w 2024 roku.
• 303 969 zł w 2023 roku.
• 385 327 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -285%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -285%.
Marża operacyjna wyniosła -71%.
Marża netto wyniosła -75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 003 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 78 978 zł w 2023 roku
• 253 004 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bastra-bazamech wykazała przychody na poziomie 198 121 zł.
Organizacja zarobiła -148 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -148 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -335 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5875 zł w 2023 roku
• 9268 zł w 2022 roku
Organizacja Bastra-bazamech wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wilczek Piotr
posiada 12 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Hadam Marek
posiada 12 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wilczek Piotr (50% udziałów)
• Hadam Marek (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2006 do 28.10.2011
był Hadam Marek
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 24.01.2003 do 04.01.2006 najwięcej udziałów posiadał Hadam Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.