Zaopatrzenie przemysłu samochodowego w chemikalia.
Zarządzanie mieszalniami farb i magazynem wyrobów chemicznych.
Obsługa fosy dekantacyjnej i konfekcjonowanie płyt wygłuszających.
Współpraca z renomowanymi dostawcami chemikaliów.
Certyfikaty: ISO 14001, IATF 16949.
PAINT-SERWIS Sp. z o.o. to firma działająca w branży chemicznej, specjalizująca się w zaopatrzeniu przemysłu samochodowego w różnego rodzaju materiały chemiczne. Główne obszary działalności obejmują zakup, magazynowanie, przygotowanie oraz dostarczanie produktów, takich jak materiały do odtłuszczania, fosforanowania, kataforezy, farby, lakiery, uszczelniacze i mastyki. W firmie z powodzeniem zarządza się również mieszalniami farb oraz magazynem wyrobów chemicznych, co pozwala na szybkie i sprawne realizowanie zleceń różnych klientów.
PAINT-SERWIS oferuje również kompleksową obsługę fosy dekantacyjnej oraz konfekcjonowanie płyt wygłuszających. Dzięki współpracy z renomowanymi dostawcami, takimi jak PPG Italia, CHEMETALL Italia czy VWR International, firma jest w stanie zapewnić produkty najwyższej jakości. Współpraca ta, jak również przyjęta polityka jakości i ochrony środowiska, pozwala PAINT-SERWIS na skuteczne dostosowywanie się do wymagań rynkowych i oczekiwań klientów.
Historia firmy jest oparta na ciągłym dążeniu do doskonałości oraz innowacji, co zostało docenione poprzez uzyskanie certyfikatu ISO 14001 oraz IATF 16949. PAINT-SERWIS zostało także uhonorowane III miejscem w regionalnym konkursie „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej” w województwie śląskim, co stanowi dowód na wysoką jakość zarządzania i dbałość o bezpieczeństwo pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Paint-serwis osiągnęła 5 949 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 335 550 zł. Pozostałe przychody to 4 613 865 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 608 065 zł.
Zysk netto wyniósł 3 943 615 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 513 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 949 415 zł w 2023 roku.
• 10 815 463 zł w 2022 roku.
• 55 643 246 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 535 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 943 615 zł w 2023 roku.
• -6 542 658 zł w 2022 roku.
• 2 887 164 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paint-serwis wynosi -74 tys. zł.
EBITDA Paint-serwis wynosi 57 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -73 993 zł w
2023 roku.
• 6 364 631 zł w
2022 roku.
• 3 582 099 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
246 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 56 725 zł w
2023 roku.
• 6 768 880 zł w
2022 roku.
• 4 226 749 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paint-serwis wynosi 22 293 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 552 738 zł a 55 210 611 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 209 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 293 475 zł w 2023 roku.
• 7 210 309 zł w 2022 roku.
• 53 146 172 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paint-serwis wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 4,06% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 189
zł.
Koszty operacyjne Paint-serwis wyniosły 1 409 543
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-339 738 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 189 zł w 2023 roku
• 1 155 010 zł w 2022 roku
• 2 505 724 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paint-serwis wyniosła 21 856 715 zł.
a
ktywa trwałe to 21 590 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 266 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 856 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 403 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 453 065 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 449 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 856 715 zł w 2023 roku.
• 22 012 360 zł w 2022 roku.
• 38 708 599 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paint-serwis wyniosły 18 453 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 856 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 436 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 453 065 zł w 2023 roku
• 22 552 324 zł w 2022 roku
• 32 705 906 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paint-serwis wykazała przychody na poziomie 5 949 415 zł.
Organizacja zarobiła 4 030 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 943 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 413 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 476 zł w 2023 roku
• 773 782 zł w 2022 roku
• 297 524 zł w 2021 roku
Organizacja Paint-serwis wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Tomasz
posiada 40 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2022 jest
Nowak Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.07.2005 do 21.12.2022:
• Nowak Tomasz (50% udziałów)
• Nowak Edward (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2003 do 22.07.2005:
• Nowak Tomasz (50% udziałów)
• Nowak Edward (50% udziałów)