Organizacja "secura-nova" osiągnęła 504 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 504 032 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 660 198 zł.
Strata netto wyniosła 156 166 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -142 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 504 032 zł w 2022 roku.
• 1 081 739 zł w 2021 roku.
• 1 338 273 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -156 166 zł w 2022 roku.
• -131 901 zł w 2021 roku.
• 36 570 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "secura-nova" wynosi 2 836 130 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 333 912 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -276 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 836 130 zł w 2022 roku.
• 3 490 154 zł w 2021 roku.
• 3 906 381 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "secura-nova" wyniosła 3 898 893 zł.
a
ktywa trwałe to 3 063 837 zł.
a
ktywa obrotowe to 835 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 898 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 333 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 565 415 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -220 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 898 893 zł w 2022 roku.
• 4 194 471 zł w 2021 roku.
• 4 198 729 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "secura-nova" wyniosły 565 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 898 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 565 415 zł w 2022 roku
• 502 479 zł w 2021 roku
• 374 836 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "secura-nova" wykazała przychody na poziomie 504 032 zł.
Organizacja zarobiła -156 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -156 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku