SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓ ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. POWYŻSZE NIE DOTYCZY ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.
Organizacja Integraf-st osiągnęła 1 608 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 608 381 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 580 709 zł.
Zysk netto wyniósł 27 672 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -205 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 608 381 zł w 2023 roku.
• 4 310 056 zł w 2022 roku.
• 7 947 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 672 zł w 2023 roku.
• 106 973 zł w 2022 roku.
• 1 442 736 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integraf-st wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Integraf-st wynosi 70 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 708 zł w
2023 roku.
• 132 364 zł w
2022 roku.
• 1 614 361 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 69 906 zł w
2023 roku.
• 214 549 zł w
2022 roku.
• 1 660 198 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integraf-st wynosi 1 639 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
276 718 zł a 4 020 953 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -100 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 639 850 zł w 2023 roku.
• 4 138 314 zł w 2022 roku.
• 12 608 383 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integraf-st wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 263 037
zł.
Koszty operacyjne Integraf-st wyniosły 1 576 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 263 037 zł w 2023 roku
• 274 215 zł w 2022 roku
• 281 516 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integraf-st wyniosła 1 375 500 zł.
a
ktywa trwałe to 81 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 294 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 375 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 609 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 766 287 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 375 500 zł w 2023 roku.
• 2 331 057 zł w 2022 roku.
• 3 550 454 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integraf-st wyniosły 766 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 375 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 766 287 zł w 2023 roku
• 1 214 991 zł w 2022 roku
• 1 497 869 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integraf-st wykazała przychody na poziomie 1 608 381 zł.
Organizacja zarobiła 31 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3905 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3905 zł w 2023 roku
• 25 092 zł w 2022 roku
• 146 318 zł w 2021 roku
Organizacja Integraf-st wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.