TOP S.A. | KRS: 0000146128

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

4 mln

zysk

505 tys.

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

WARNEŃCZYKA, 3

Kod pocztowy

35-612

Rejestracja

2003-01-07

Rozpoczęcie działalności

1990-05-15

Kapitał zakładowy

510300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.topsa.com.pl

Email

topsa@topsa.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, VICE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Opis

Produkcja zintegrowanych systemów informatycznych
Dostępne rozwiązania ERP, WMS, aplikacje mobilne
Wsparcie dla dużych i średnich przedsiębiorstw
Dostosowywanie systemów do indywidualnych potrzeb klientów
Nowe aplikacje mobilne i rozwój międzynarodowy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top osiągnęła 3 980 241 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 941 070 zł. Pozostałe przychody to 39 172 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 436 513 zł.

Zysk netto wyniósł 504 557 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 242 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 980 241 zł w 2023 roku.
• 3 846 156 zł w 2022 roku.
• 4 086 299 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 504 557 zł w 2023 roku.
• 353 279 zł w 2022 roku.
• 807 778 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2525762.02

163429.7

4632075.92

560063.47

3614379.35

159312.98

3183832.09

579716.45

4086299.38

807777.92

3846155.64

353279.38

3980241.27

504556.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Top wynosi 466 tys. zł.

EBITDA Top wynosi 536 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 53 228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 465 981 zł w 2023 roku.
• 567 540 zł w 2022 roku.
• 843 213 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top wynosi 9 886 855 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 045 565 zł a 27 814 052 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 759 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 886 855 zł w 2023 roku.
• 8 813 939 zł w 2022 roku.
• 10 532 807 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1634297

5329164.89

15955225.28

3411652.34

8739956.84

18195479.16

1593129.8

6577975.23

18832731.08

3965924.42

8407344.94

21151596.88

4577495.36

10532806.62

24413308.56

3532793.8

8813938.67

25795826.08

5045565.1

9886854.99

27814052.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Top wyniosły 3 475 088 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top wyniosła 7 179 814 zł.

a

ktywa trwałe to 2 873 942 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 305 872 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 179 814 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 953 513 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 301 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 498 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 179 814 zł w 2023 roku.
• 6 767 808 zł w 2022 roku.
• 6 613 428 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4190275.56

5100784.58

5018412.61

5666105.96

6613427.57

6767807.75

7179814.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.11

0.12

0.03

0.04

0.1

0.11

0.18

0.12

0.13

0.21

0.2

0.05

0.15

0.09

0.07

0.12

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top wyniosły 226 301 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 179 814 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 301 zł w 2023 roku
• 318 851 zł w 2022 roku
• 510 100 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4190275.56

201469.24

0.05

5100784.58

551914.79

0.11

5018412.61

310229.84

0.06

5666105.96

378206.74

0.07

6613427.57

510100.43

0.08

6767807.75

318851.23

0.05

7179814.42

226301.39

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top wykazała przychody na poziomie 3 980 241 zł.

Organizacja zarobiła 504 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 504 557 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Top wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86996

0.85113

0.92705

0.17806

0.63293

0.58784

0.57648

0.43179

0

0.9316

0.89477

0.93816

0.2405

0.73969

0.71327

0.66667

0.49122

0

0.83908

0.87279

0.93591

0.18887

0.51352

0.47612

0.53306

0.40322

0

0.91536

0.85377

0.93846

0.21055

0.74072

0.73704

0.59416

0.4516

0

0.92424

0.86246

0.93984

0.21897

0.7721

0.76946

0.6248

0.46833

0

0.85342

0.83448

0.93119

0.17387

0.62031

0.69986

0.5316

0.39354

0

0.87066

0.80101

0.92297

0.14273

0.71743

0.66936

0.5583

0.40796

0

Powiązania

3A - powiązanie zwrotne

W BOGUSŁAW - organ nadzoru

D URSZULA - organ nadzoru

C MAŁGORZATA - reprezentacja

M WOJCIECH - reprezentacja

B JAKUB - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

07.01.2003

04.07.2023

M Andrzej

Luty 1962

Osoba

organ nadzoru

07.01.2003

05.10.2007

W Sławomir

Maj 1964

Osoba

organ nadzoru

07.01.2003

05.12.2011

W Bogusław

Luty 1970

Osoba

organ nadzoru

07.01.2003

05.10.2007

T Helena

Lipiec 1936

Osoba

organ nadzoru

07.01.2003

03.10.2018

M Genowefa

Luty 1938

Osoba

organ nadzoru

05.12.2011

04.07.2023

L Janusz

Maj 1960

Osoba

organ nadzoru

03.10.2018

W Bogusław

Luty 1970

Osoba

organ nadzoru

04.07.2023

B Jakub

Lipiec 1983

Osoba

organ nadzoru

04.07.2023

D Urszula

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

07.01.2003

M Wojciech

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

06.06.2007

24.11.2009

K Andrzej

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

24.11.2009

30.03.2017

B Jacek

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

C Małgorzata

Sierpień 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

29.06.2006

3a

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOP

	Organizacja	Numer KRS
1	LTC SP. Z O.O.	0000196558
2	PREBYTES SP. Z O.O. SP. K.	0000731964
3	ITM SP. Z O.O.	0000053744
4	XSTREAM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000392700
5	ARTPOLDEV SP. Z O.O.	0000889597
6	THINK PROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000639249
7	CEPD.TECH SP. Z O.O.	0000842864
8	BLUEVENDO S.A.	0000299924
9	ITCON GROUP SP. Z O.O.	0000644587
10	DMZ HR SP. Z O.O.	0000084449
11	ALTALOG SP. Z O.O.	0000493305
12	GEOTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000136886
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WDROŻENIOWE "INFOKART"	0000373506
14	DLUBAL SOFTWARE SP. Z O.O.	0000498720
15	ELMODIS SP. Z O.O.	0000563437
16	SSK RAIL SP. Z O.O.	0000601066
17	SOFTWARE TEST GROUP SP. Z O.O.	0000398426
18	SOFTMAKS.PL SP. Z O.O.	0000151659
19	ENFORMATIC SYSTEMS SP. Z O.O.	0000787396
20	MK BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000632320
21	BASELINE SP. Z O.O. SP. K.	0000581581
22	VENDO SP. Z O.O.	0000929844
23	HOGART SP. Z O.O.	0000022120
24	LINGARO SERVICES SP. Z O.O.	0000396729
25	SYNERGY CODES SP. Z O.O.	0000847117
26	THINK SP. Z O.O.	0000195982
27	INDSOFT SP. Z O.O.	0000348693
28	TENESO SP. Z O.O.	0000817610
29	FORCEPOINT POLAND SP. Z O.O.	0000575796
30	UNITEAM SP. Z O.O.	0000332156

TOP SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000146128 NIP 8130335370 REGON 005130747

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP

TOP SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000146128 NIP
8130335370 REGON
005130747