Dostosowywanie systemów do indywidualnych potrzeb klientów
Nowe aplikacje mobilne i rozwój międzynarodowy
TOP S.A. to firma z wieloletnim doświadczeniem, działająca na rynku od 1991 roku, która koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych systemów informatycznych dedykowanych głównie dużym i średnim przedsiębiorstwom. Oferując szeroki wachlarz produktów, TOP S.A. wyróżnia się pełną kontrolą nad swoim asortymentem, co pozwala na elastyczne dostosowywanie rozwiązań do unikalnych potrzeb klientów. W skład oferty wchodzą m.in. zintegrowany system ERP TOP9000, zaawansowane rozwiązania analityczne Business Intelligence, autorskie aplikacje mobilne oraz systemy zarządzania magazynem wysokiego składowania TOP WMS. Firma dąży do zapewnienia indywidualnego podejścia oraz wsparcia ze strony doświadczonych specjalistów z branży IT, co przyczynia się do zadowolenia klientów oraz ich sukcesów. TOP S.A. nieustannie rozwija swoją ofertę, wprowadzając innowacyjne funkcjonalności, takie jak nowa aplikacja mobilna, która ułatwia sprzedaż online. Ponadto, przedsiębiorstwo planuje dostosowanie swojego systemu WMS do specyfiki rynku chorwackiego, co podkreśla jego międzynarodowe ambicje oraz chęć rozwoju na rynkach zagranicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Top osiągnęła 3 980 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 941 070 zł. Pozostałe przychody to 39 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 436 513 zł.
Zysk netto wyniósł 504 557 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 242 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 980 241 zł w 2023 roku.
• 3 846 156 zł w 2022 roku.
• 4 086 299 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 504 557 zł w 2023 roku.
• 353 279 zł w 2022 roku.
• 807 778 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Top wynosi 466 tys. zł.
EBITDA Top wynosi 536 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 465 981 zł w
2023 roku.
• 567 540 zł w
2022 roku.
• 843 213 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top wynosi 9 886 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 045 565 zł a 27 814 052 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 759 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 886 855 zł w 2023 roku.
• 8 813 939 zł w 2022 roku.
• 10 532 807 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Top wyniosły 3 475 088
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top wyniosła 7 179 814 zł.
a
ktywa trwałe to 2 873 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 305 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 179 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 953 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 498 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 179 814 zł w 2023 roku.
• 6 767 808 zł w 2022 roku.
• 6 613 428 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top wyniosły 226 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 179 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 301 zł w 2023 roku
• 318 851 zł w 2022 roku
• 510 100 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top wykazała przychody na poziomie 3 980 241 zł.
Organizacja zarobiła 504 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 504 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku