Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo handlowe bimor osiągnęła 77 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 102 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 383 zł.
Zysk netto wyniósł 18 719 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 102 zł w 2023 roku.
• 69 265 zł w 2022 roku.
• 186 434 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 719 zł w 2023 roku.
• 17 544 zł w 2022 roku.
• 36 849 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usługowo handlowe bimor wynosi 23 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 058 zł w
2023 roku.
• 21 702 zł w
2022 roku.
• 41 011 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo handlowe bimor wynosi 1 144 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
115 653 zł a 5 429 551 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 144 317 zł w 2023 roku.
• 1 120 969 zł w 2022 roku.
• 1 263 144 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo handlowe bimor wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 144
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowo handlowe bimor wyniosły 54 044
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-195 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 144 zł w 2023 roku
• 33 796 zł w 2022 roku
• 26 035 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo handlowe bimor wyniosła 1 375 248 zł.
a
ktywa trwałe to 1 300 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 375 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 357 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 860 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 375 248 zł w 2023 roku.
• 1 383 768 zł w 2022 roku.
• 1 419 483 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo handlowe bimor wyniosły 17 860 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 375 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 860 zł w 2023 roku
• 44 278 zł w 2022 roku
• 97 536 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo handlowe bimor wykazała przychody na poziomie 77 102 zł.
Organizacja zarobiła 21 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2381 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1188 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2381 zł w 2023 roku
• 1838 zł w 2022 roku
• 3744 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo handlowe bimor wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00008%.