Organizacja Spółdzielnia metalowo-odlewnicza "ogniwo" w biecz osiągnęła 33 187 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 008 047 zł. Pozostałe przychody to 179 667 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 203 713 zł.
Zysk netto wyniósł 804 333 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 241 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 187 714 zł w 2023 roku.
• 51 733 057 zł w 2022 roku.
• 46 087 405 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 804 333 zł w 2023 roku.
• 713 854 zł w 2022 roku.
• 365 850 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia metalowo-odlewnicza "ogniwo" w biecz wynosi 975 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia metalowo-odlewnicza "ogniwo" w biecz wynosi 1,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
79 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 975 261 zł w
2023 roku.
• 879 371 zł w
2022 roku.
• 500 607 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
158 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 718 836 zł w
2023 roku.
• 1 550 635 zł w
2022 roku.
• 997 321 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia metalowo-odlewnicza "ogniwo" w biecz wynosi 35 004 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 043 332 zł a 82 969 285 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 447 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 004 396 zł w 2023 roku.
• 46 447 792 zł w 2022 roku.
• 40 714 647 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia metalowo-odlewnicza "ogniwo" w biecz wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 637 479
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia metalowo-odlewnicza "ogniwo" w biecz wyniosły 32 032 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
764 760 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 637 479 zł w 2023 roku
• 18 528 252 zł w 2022 roku
• 16 629 328 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia metalowo-odlewnicza "ogniwo" w biecz wyniosła 21 587 174 zł.
a
ktywa trwałe to 5 281 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 305 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 587 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 882 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 704 614 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 099 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 587 174 zł w 2023 roku.
• 23 141 408 zł w 2022 roku.
• 22 265 388 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia metalowo-odlewnicza "ogniwo" w biecz wyniosły 8 704 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 587 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 609 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 704 614 zł w 2023 roku
• 11 003 181 zł w 2022 roku
• 10 896 975 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia metalowo-odlewnicza "ogniwo" w biecz wykazała przychody na poziomie 33 187 714 zł.
Organizacja zarobiła 1 021 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 216 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 804 333 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 806 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 792 zł w 2023 roku
• 222 442 zł w 2022 roku
• 108 841 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielnia metalowo-odlewnicza "ogniwo" w biecz wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA METALOWO-ODLEWNICZA "OGNIWO" W BIECZ