APIS SP. Z O.O. | KRS: 0000144655

Podsumowanie

aktywa

257,7 mln

przychód

203,8 mln

zysk

6,7 mln

wartość firmy

318,7 mln

Branża główna: Produkcja papieru i tektury

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

CHODECZ

Adres

KALISKA, 11

Kod pocztowy

87-860

Rejestracja

2002-12-20

Rozpoczęcie działalności

2002-12-30

Kapitał zakładowy

2050000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pwapis.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU

Branże

Produkcja papieru i tektury HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja nawozów i związków azotowych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostałe formy udzielania kredytów Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Produkcja tektury falistej i opakowań tekturowych
Inwestycje w nowoczesne linie produkcyjne
Dostosowanie oferty do potrzeb klientów
Obecność na rynku polskim i czeskim
Wzrost konkurencyjności i zwiększenie wolumenu sprzedaży

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apis osiągnęła 203 804 219 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 203 601 888 zł. Pozostałe przychody to 202 331 zł.

Całkowite koszty wyniosły 196 944 785 zł.

Zysk netto wyniósł 6 657 104 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 527 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 804 219 zł w 2023 roku.
• 362 211 270 zł w 2022 roku.
• 256 294 670 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 853 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 657 104 zł w 2023 roku.
• 41 511 576 zł w 2022 roku.
• 28 330 291 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

158641155.35

17777570.47

204459095.56

32660037.29

156216465.96

14157273.03

155875298.28

14769171.1

256294669.81

28330291.08

362211270.47

41511575.61

203804219.2

6657103.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apis wynosi 14,8 mln zł.

EBITDA Apis wynosi 22,16 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 332 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 799 736 zł w 2023 roku.
• 51 101 687 zł w 2022 roku.
• 35 514 861 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 542 796 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 163 033 zł w 2023 roku.
• 60 564 314 zł w 2022 roku.
• 45 035 275 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apis wynosi 318 728 482 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 66 571 037 zł a 833 229 800 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 857 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 318 728 482 zł w 2023 roku.
• 558 758 242 zł w 2022 roku.
• 404 288 356 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

52714652.78

229585704.9

396602888.38

77209680.75

344155893.62

511147738.9

87779481.35

248552884.11

468157233.88

98856359.68

261849909.6

527233918.28

120104077.99

404288355.51

640736674.52

151237759.69

558758242.45

905528176.18

66571036.9

318728481.69

833229799.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 857 789 zł.

Koszty operacyjne Apis wyniosły 188 802 152 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 618 709 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 857 789 zł w 2023 roku
• 23 511 247 zł w 2022 roku
• 17 107 517 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apis wyniosła 257 674 152 zł.

a

ktywa trwałe to 149 592 447 zł.

a

ktywa obrotowe to 108 081 705 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 257 674 152 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 208 307 450 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 366 702 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 350 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 257 674 152 zł w 2023 roku.
• 275 818 533 zł w 2022 roku.
• 238 339 165 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

111568252.89

137460929.87

169013764.86

201819692.28

238339164.67

275818533.21

257674151.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1593

0.2529

0.1437

0.1121

0.2376

0.3173

0.1947

0.1597

0.0838

0.121

0.1203

0.0906

0.0732

0.1121

0.1115

0.0947

0.1189

0.1769

0.1386

0.1105

0.1505

0.2059

0.1415

0.1146

0.0258

0.032

0.0727

0.0327

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apis wyniosły 49 366 702 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 257 674 152 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 347 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 366 702 zł w 2023 roku
• 74 168 187 zł w 2022 roku
• 78 200 394 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

111568252.89

41282049.18

0.37

137460929.87

34514688.87

0.2511

169013764.86

51974456.39

0.3075

201819692.28

70011212.71

0.3469

238339164.67

78200394.02

0.3281

275818533.21

74168186.95

0.2689

257674151.74

49366701.79

0.1916

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apis wykazała przychody na poziomie 203 804 219 zł.

Organizacja zarobiła 9 627 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 970 108 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 657 104 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -198 549 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 970 108 zł w 2023 roku
• 9 266 090 zł w 2022 roku
• 6 695 850 zł w 2021 roku

Wartość

4161403

7262094

4048602

3607282

6695850

9266090

2970108

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

dane za rok

Organizacja Apis wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.881720430107527

0.831460674157303

0.838709677419355

0.351648351648352

0.844155844155844

0.869565217391304

0.707865168539326

0.878378378378378

0.911764705882353

0.85

0.843137254901961

0.316326530612245

0.855421686746988

0.865853658536585

0.887755102040816

0.717171717171717

0.928571428571429

0.902912621359223

0.841584158415842

0.864077669902913

0.306122448979592

0.765432098765432

0.802469135802469

0.724489795918367

0.525252525252525

0.920454545454545

0.9

0.857142857142857

0.890909090909091

0.343137254901961

0.69047619047619

0.650602409638554

0.57843137254902

0.46078431372549

0.905263157894737

0.904761904761905

0.87378640776699

0.885714285714286

0.33

0.781609195402299

0.80952380952381

0.74

0.58252427184466

0.904255319148936

0.913978494623656

0.860215053763441

0.870967741935484

0.274725274725275

0.786666666666667

0.797297297297297

0.714285714285714

0.597826086956522

0.976744186046512

0.723684210526316

0.776315789473684

0.842105263157895

0.226666666666667

0.382352941176471

0.538461538461538

0.386666666666667

0.32

0.788732394366197

Powiązania

F HENRYK - wspólnik, reprezentacja

B PIOTR - reprezentacja, wspólnik

S BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2002

23.09.2015

S Bogdan

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

23.09.2015

S Bogdan

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

23.09.2015

B Piotr

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

20.12.2002

23.09.2015

B Piotr

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

23.09.2015

F Henryk

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

20.12.2002

23.09.2015

F Henryk

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

20.12.2002

B Piotr

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

20.12.2002

08.02.2006

S Bogdan

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

08.02.2006

S Bogdan

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

08.02.2006

F Henryk

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

20.12.2002

08.02.2006

F Henryk

Sierpień 1953

Osoba

Udziałowcy

Fijałkowski Henryk posiada 2050 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Szczubełek Bogdan posiada 1025 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Bloch Piotr posiada 1025 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 23.09.2015 jest Fijałkowski Henryk kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2002 do 23.09.2015 był Fijałkowski Henryk kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do APIS

	Organizacja	Numer KRS
1	TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER S.A.	0000068512
2	HANKE TISSUE SP. Z O.O.	0000036269
3	GŁUCHOŁASKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE SP. Z O.O.	0000000728
4	POL-MAK IŁAWA SP. Z O.O.	0000873831
5	PAPIERY POWLEKANE "PASACO" SP. Z O.O.	0000166348
6	FABRYKA PAPIERU KACZORY SP. Z O.O.	0000119291
7	PRIVATE LABEL TISSUE SP. Z O.O.	0000384538
8	WALKI SP. Z O.O.	0000422801
9	METSA TISSUE KRAPKOWICE SP. Z O.O.	0000344332
10	WEPA PIECHOWICE SP. Z O.O.	0000655382
11	JASSBOARD SP. Z O.O.	0000573414
12	WOK SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000894922
13	SAICA PAPER POLSKA SP. Z O.O.	0000264779
14	SCHATTDECOR SP. Z O.O.	0000149942
15	KARTON-PAK S.A.	0000175333
16	SENTREX SP. Z O.O.	0000130628
17	FABRYKA PAPIERU CZERWONAK SP. Z O.O.	0000205251
18	INTERPRINT POLSKA SP. Z O.O.	0000072922
19	SONOCO CONSUMER PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.	0000702553
20	INTERDRUK S.A.	0000446123
21	SOFIDEL POLAND SP. Z O.O.	0000033166
22	UNIPACO S.A.	0000104004
23	PACKPROFIL SP. Z O.O.	0000033157
24	WARTER WOJCIECH RYCHLIK SP. K.	0001016076
25	MALTA-DECOR SP. Z O.O.	0000432267
26	BELLA SP. Z O.O.	0000020118
27	FABRYKA PAPIERU I TEKTURY BESKIDY SP. Z O.O.	0000858962
28	WOK SP. Z O.O.	0001034776
29	MULTI PACKAGING SOLUTIONS BIALYSTOK SP. Z O.O.	0000436725
30	NETBOX GROUP SP. Z O.O.	0000572455

APIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000144655 NIP 8882736166 REGON 911311143

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APIS

APIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000144655 NIP
8882736166 REGON
911311143