Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ESAN CO. LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000144186 NIP
5210084460 REGON
011543870

Podsumowanie

aktywa

387 tys.

przychód

256 tys.

zysk

59 tys.

wartość firmy

692 tys.

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RENIFEROWA, 90

Kod pocztowy

03-289

Rejestracja

2002-12-17

Rozpoczęcie działalności

1992-03-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność wspomagająca edukację Produkcja pozostałych artykułów spożywczych ZAKWATEROWANIE Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Pozaszkolne formy edukacji Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Produkcja wyrobów tartacznych Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Szkoły policealne oraz wyższe DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esan co. ltd. osiągnęła 256 023 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 255 492 zł. Pozostałe przychody to 531 zł.

Całkowite koszty wyniosły 196 340 zł.

Zysk netto wyniósł 59 153 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -80 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 023 zł w 2023 roku.
• 250 945 zł w 2022 roku.
• 213 345 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 153 zł w 2023 roku.
• 59 054 zł w 2022 roku.
• -5464 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

737601.44

14799.17

618859.51

-29122.49

306034.27

-9376.13

172096.34

-2314.44

213344.57

-5464.09

250945.12

59054.34

256023.23

59152.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esan co. ltd. wynosi 691 846 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 284 553 zł a 1 517 617 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 691 846 zł w 2023 roku.
• 657 203 zł w 2022 roku.
• 351 628 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

147991.7

795036.76

1844003.6

634836.92

1547148.77

419254.67

1147903.04

328226.88

1138645.28

351627.64

1116788.92

253688.68

657202.78

1353006.28

284553.14

691845.78

1517616.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esan co. ltd. wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 538 zł.

Koszty operacyjne Esan co. ltd. wyniosły 190 401 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -53 604 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 538 zł w 2023 roku
• 38 276 zł w 2022 roku
• 95 560 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esan co. ltd. wyniosła 387 018 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 219 426 zł.

ktywa obrotowe to 167 592 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 387 018 zł.

apitał (fundusz) własny to 379 404 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7614 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 387 018 zł w 2023 roku.
• 347 857 zł w 2022 roku.
• 292 169 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

391897.3

323080.81

299230.57

297974.59

292168.79

347856.53

387018.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0378

0.0455

-1.6882

0.0201

-0.0901

-0.0983

-1.5953

-0.0471

-0.0313

-0.0327

-0.9213

-0.0306

-0.0078

-0.0081

-0.0421

-0.0134

-0.0187

-0.0196

-0.0486

-0.0256

0.1698

0.1746

0.2306

0.2353

0.1528

0.1559

0.2548

0.231

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esan co. ltd. wyniosły 7614 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 387 018 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7614 zł w 2023 roku
• 9605 zł w 2022 roku
• 12 972 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

391897.3

66422.92

0.1695

323080.81

26728.92

0.0827

299230.57

12254.81

0.041

297974.59

13313.27

0.0447

292168.79

12971.56

0.0444

347856.53

9604.96

0.0276

387018.3

7614.11

0.0197

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esan co. ltd. wykazała przychody na poziomie 256 023 zł.

Organizacja zarobiła 65 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5915 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 153 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 986 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5915 zł w 2023 roku
• 3553 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

3553

5915

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków" (10.31.Z)

dane za rok

Organizacja Esan co. ltd. wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.521739130434783

0.409090909090909

0.304347826086957

0.217391304347826

0.333333333333333

0.166666666666667

0.565217391304348

0.478260869565217

0.185185185185185

0.48

0.222222222222222

0.391304347826087

0.272727272727273

0.148148148148148

0.214285714285714

0.538461538461538

0.321428571428571

0.230769230769231

0.3

0.157894736842105

0.230769230769231

0.153846153846154

0.307692307692308

0.36

0.346153846153846

0.208333333333333

0.380952380952381

0.315789473684211

0.208333333333333

0.375

0.3

0.428571428571429

0.433333333333333

0.192307692307692

0.363636363636364

0.333333333333333

0.230769230769231

0.192307692307692

0.666666666666667

0.464285714285714

0.4

0.142857142857143

0.894736842105263

0.888888888888889

0.928571428571429

0.75

0.769230769230769

0.592592592592593

0.44

0.37037037037037

0.2

0.857142857142857

0.9

0.76

0.68

0.5

Powiązania

S EUGENIUSZ - reprezentacja, wspólnik

S ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2002

S Eugeniusz

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

17.12.2002

S Andrzej

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

17.12.2002

S Eugeniusz

Czerwiec 1953

Osoba

Udziałowcy

Sołoguba Eugeniusz posiada 36 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Sołoguba Andrzej posiada 4 udziały, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do ESAN CO. LTD.

	Organizacja	Numer KRS
1	CHEMET SP. Z O.O.	0000133874
2	MR FOOD SP. Z O.O.	0000301614
3	DEMEX SP. Z O.O.	0000471472
4	ADSESSOR SP. Z O.O.	0000213869
5	PRODUCENT ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH KROPELKA NON PROFIT	0000807475
6	DRAWSKIE TŁOCZNIE SP. Z O.O.	0000729899
7	BJT GROUP SP. Z O.O.	0000420040
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MAĆKOWIAK"	0000499997
9	CRAZY FRUITS SP. Z O.O.	0000821384
10	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NATURA	0000672565
11	POLSKI SOK SP. Z O.O.	0000608145
12	2SONS SP. Z O.O.	0000752605
13	RAW NEST SP. Z O.O. SP. K.	0000750164
14	FUNDACJA HERBIS ET LIBRIS	0000902886
15	FRUT-MAR SP. Z O.O.	0000269662
16	BM NORD SP. Z O.O.	0000457629
17	MINEOLA SP. Z O.O.	0000744692
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KORS" SP. Z O.O.	0000211609
19	ORANGE IN MOTION SP. Z O.O.	0000456836
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE VICTUS SP. Z O.O.	0000258440
21	RAJPOL SNACKS SP. Z O.O.	0000919777
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NAPOL"	0000191925
23	KMD PROJECT SP. Z O.O.	0000520221
24	SUSZARNIA WARZYW JAWORSKI SP. Z O.O.	0000260524
25	BIO-CANNABIS SP. Z O.O.	0000161526
26	FLOTT SP. Z O.O.	0000463133
27	ZDROWO ZAKRĘCONY SP. Z O.O.	0000860400
28	ŁĄCKIE JABŁKO SP. Z O.O.	0000475235
29	KK-TRANS SP. Z O.O.	0000796307
30	SHERKO SP. Z O.O.	0000698421

ESAN CO. LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000144186 NIP 5210084460 REGON 011543870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków" (10.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESAN CO. LTD.

ESAN CO. LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000144186 NIP
5210084460 REGON
011543870